Exelixis, Inc.

DB:EX9 株式レポート

時価総額：€9.8b

Exelixis 評価

EX9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EX9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EX9 ( €32.52 ) は、当社の 公正価値 ( €132.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EX9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EX9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EX9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EX9 の株価収益率 レシオを示している。これはEX9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EX9 のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$466.92m
時価総額US$10.17b

株価収益率 同業他社との比較

EX9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EX9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
FYB Formycon
12.9x31.5%€827.2m
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
EX9 Exelixis
21.8x15.6%€10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EX9は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EX9'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
EX9 21.8x業界平均 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EX9は、 European Biotechs業界平均 (27x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EX9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EX9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EX9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEX9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.52
€29.31
-9.9%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Nov ’25€29.98
€29.31
-2.2%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.2%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25€23.28
€25.05
+7.6%
14.6%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25€21.38
€24.45
+14.4%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jul ’25n/a
€24.45
0%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jun ’25€19.51
€24.65
+26.4%
15.7%€32.51€15.76n/a22
May ’25€21.79
€25.03
+14.9%
15.3%€32.80€15.90n/a22
Apr ’25n/a
€24.71
0%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Mar ’25€19.90
€24.71
+24.2%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25€19.97
€24.39
+22.2%
14.2%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.2%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24€20.01
€24.25
+21.2%
16.2%€30.13€16.95n/a19
Nov ’24€19.06
€24.30
+27.5%
16.3%€30.28€17.03€29.9819
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.3%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24€20.42
€23.05
+12.9%
17.2%€29.50€16.60€23.2818
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.9%€29.14€15.48€21.3817
Jul ’24€17.45
€23.63
+35.4%
16.6%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24€17.87
€23.62
+32.2%
16.6%€29.86€15.86€19.5117
May ’24n/a
€22.71
0%
16.9%€29.04€15.43€21.7917
Apr ’24€17.47
€23.02
+31.8%
16.8%€29.50€15.67n/a18
Mar ’24n/a
€23.71
0%
17.1%€30.05€15.96€19.9018
Feb ’24n/a
€23.10
0%
16.8%€29.50€15.67€19.9717
Jan ’24€14.58
€24.32
+66.8%
16.4%€30.38€17.09n/a16
Dec ’23€15.75
€25.87
+64.2%
17.6%€34.74€17.87€20.0116
Nov ’23n/a
€27.20
0%
16.0%€35.43€18.22€19.0616

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%