Evolus 評価
EVL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVL ( €12.3 ) は、当社の 公正価値 ( €143.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EVL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | US$248.33m |
| 時価総額 | US$825.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -33.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVLは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EVL'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EVLは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: EVLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.30 | €21.70 +76.4% | 10.9% | €25.01 | €18.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.80 | €20.96 +41.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.40 | €20.96 +45.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.10 | €20.55 +45.8% | 15.8% | €24.74 | €14.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.20 | €20.65 +56.5% | 16.6% | €25.02 | €14.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.00 | €20.74 +107.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.50 | €20.74 +80.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.80 | €20.74 +92.1% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.80 | €20.38 +59.2% | 16.6% | €24.69 | €14.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.60 | €19.92 +46.4% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.92 +71.7% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €18.65 +101.7% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.55 | €18.65 +118.2% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.10 | €18.51 +160.7% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.80 | 8 |
| Oct ’24 | €8.65 | €18.51 +113.9% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.40 | 8 |
| Sep ’24 | €9.00 | €18.51 +105.6% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.10 | 8 |
| Aug ’24 | €9.20 | €17.30 +88.1% | 22.1% | €22.92 | €9.17 | €13.20 | 8 |
| Jul ’24 | €6.70 | €17.56 +162.0% | 21.0% | €23.37 | €9.35 | €10.00 | 9 |
| Jun ’24 | €8.30 | €16.90 +103.6% | 22.6% | €23.33 | €9.33 | €11.50 | 9 |
| May ’24 | €7.55 | €14.99 +98.6% | 19.3% | €18.11 | €9.06 | €10.80 | 9 |
| Apr ’24 | €7.75 | €15.65 +101.9% | 19.3% | €18.90 | €9.45 | €12.80 | 9 |
| Mar ’24 | €8.45 | €15.07 +78.3% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €13.60 | 9 |
| Feb ’24 | €9.80 | €15.07 +53.8% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €11.60 | 9 |
| Jan ’24 | €6.95 | €15.05 +116.6% | 20.0% | €18.95 | €9.47 | €9.25 | 9 |
| Dec ’23 | €6.80 | €15.86 +133.3% | 19.6% | €19.52 | €9.76 | €8.55 | 8 |
| Nov ’23 | €8.65 | €16.10 +86.1% | 19.1% | €19.67 | €9.83 | €7.10 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%