Bausch Health Companies Inc.

DB:BVF 株式レポート

時価総額：€2.8b

Bausch Health Companies 評価

BVF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVF ( €8.66 ) は、当社の 公正価値 ( €55.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BVFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BVF の販売価格 レシオを示している。これはBVF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BVF のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$9.47b
時価総額US$2.99b

販売価格 同業他社との比較

BVF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.8b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€309.3m
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.7b
BVF Bausch Health Companies
0.3x1.5%€3.0b

Price-To-Sales vs ピア: BVFは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BVF'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x3.4%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$2.99b
BVF 0.3x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
25 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x21.3%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$2.99b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BVFは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BVF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BVF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBVFのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€7.91
0%
36.8%€11.07€2.77n/a7
Nov ’25€7.39
€7.62
+3.1%
35.2%€11.03€2.76n/a7
Oct ’25n/a
€7.17
0%
32.0%€10.75€2.69n/a8
Sep ’25n/a
€7.21
0%
31.5%€10.98€2.75n/a8
Aug ’25€5.43
€7.93
+46.2%
35.7%€12.05€2.78n/a8
Jul ’25€6.26
€9.09
+45.1%
20.0%€12.07€6.50n/a7
Jun ’25€5.58
€9.09
+62.8%
20.0%€12.07€6.50n/a7
May ’25€7.97
€9.68
+21.5%
26.9%€14.96€6.54n/a7
Apr ’25€8.70
€9.05
+4.1%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Mar ’25€8.41
€9.05
+7.6%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Feb ’25€7.20
€8.71
+21.0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Jan ’25€6.90
€8.71
+26.2%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Dec ’24n/a
€8.71
0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Nov ’24€6.23
€8.91
+43.1%
33.6%€15.00€5.63€7.397
Oct ’24n/a
€9.12
0%
32.6%€15.13€5.68n/a7
Sep ’24n/a
€7.87
0%
20.6%€11.11€5.55n/a7
Aug ’24€8.45
€7.75
-8.3%
20.8%€10.85€5.42€5.437
Jul ’24n/a
€7.79
0%
22.5%€10.99€5.50€6.266
Jun ’24n/a
€11.40
0%
82.7%€32.36€5.55€5.586
May ’24€6.31
€11.86
+88.1%
75.2%€31.72€6.34€7.976
Apr ’24n/a
€13.06
0%
75.3%€32.65€6.53€8.705
Mar ’24n/a
€12.57
0%
73.1%€32.99€6.60€8.416
Feb ’24€7.49
€11.37
+51.8%
81.0%€33.16€5.68€7.207
Jan ’24€5.79
€11.46
+97.9%
81.0%€33.43€5.73€6.907
Dec ’23n/a
€12.04
0%
81.0%€35.13€6.02n/a7
Nov ’23€6.48
€12.89
+99.1%
90.7%€40.56€5.07€6.237

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%