Apontis Pharma AG

DB:APPH 株式レポート

時価総額:€80.3m

Apontis Pharma 評価

APPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APPH ( €9.6 ) は、当社の 公正価値 ( €66.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

APPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 APPHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、APPH の販売価格 レシオを示している。これはAPPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APPH のPS レシオは?
PS比2x
売上高€40.63m
時価総額€80.30m

販売価格 同業他社との比較

APPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APPH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m

Price-To-Sales vs ピア: APPHは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

APPH'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格/販売推定成長率時価総額
APPH 2.0x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APPHは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APPH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: APPHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAPPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.60
€13.25
+38.0%
24.7%€17.00€10.00n/a4
Nov ’25€9.46
€17.38
+83.7%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Oct ’25€6.58
€17.38
+164.1%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Sep ’25€6.74
€17.38
+157.8%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Aug ’25€7.88
€17.38
+120.5%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Jul ’25€8.56
€17.38
+103.0%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Jun ’25€8.28
€17.50
+111.4%
10.2%€20.00€16.00n/a3
May ’25€7.92
€17.50
+121.0%
10.2%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€6.10
€14.67
+140.4%
16.3%€18.00€12.50n/a3
Mar ’25€6.18
€14.67
+137.3%
16.3%€18.00€12.50n/a3
Feb ’25€4.54
€15.33
+237.7%
21.7%€20.00€12.50n/a3
Jan ’25€4.68
€15.13
+223.4%
20.1%€19.40€12.50n/a3
Dec ’24€4.01
€15.13
+277.4%
20.1%€19.40€12.50n/a3
Nov ’24€3.01
€19.00
+531.2%
13.4%€21.50€15.50€9.463
Oct ’24€4.11
€19.00
+362.3%
13.4%€21.50€15.50€6.583
Sep ’24€5.14
€19.00
+269.6%
13.4%€21.50€15.50€6.743
Aug ’24€5.42
€19.00
+250.6%
13.4%€21.50€15.50€7.883
Jul ’24€8.12
€23.67
+191.5%
11.1%€26.00€20.00€8.563
Jun ’24€8.48
€23.67
+179.1%
11.1%€26.00€20.00€8.283
May ’24€11.15
€28.33
+154.1%
6.0%€30.00€26.00€7.923
Apr ’24€10.00
€27.67
+176.7%
6.1%€30.00€26.00€6.103
Mar ’24€10.65
€27.67
+159.8%
6.1%€30.00€26.00€6.183
Feb ’24€8.30
€27.67
+233.3%
6.1%€30.00€26.00€4.543
Jan ’24€8.04
€27.67
+244.1%
6.1%€30.00€26.00€4.683
Dec ’23€9.38
€27.67
+195.0%
6.1%€30.00€26.00€4.013
Nov ’23€6.30
€27.67
+339.2%
6.1%€30.00€26.00€3.013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘