Celon Pharma S.A.

DB:8RP 株式レポート

時価総額：€338.5m

Celon Pharma 評価

8RP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8RP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8RP ( €5.96 ) は、当社の 公正価値 ( €12.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8RPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8RP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8RPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8RP の株価収益率 レシオを示している。これは8RP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8RP のPE レシオは？
PEレシオ78.7x
収益zł18.51m
時価総額zł1.46b

株価収益率 同業他社との比較

8RP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8RP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€102.8m
8RP Celon Pharma
78.7x14.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8RPは、同業他社の平均 ( { 78.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8RP'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8RP 78.7x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8RPは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.1x) (78.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8RP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8RP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.7x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8RPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8RP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.96
€6.12
+2.6%
39.8%€8.98€2.76n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Dec ’23€3.07
€5.76
+87.5%
49.8%€10.17€2.30€3.114
Nov ’23€2.89
€5.76
+99.5%
49.8%€10.17€2.30€3.224

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%