Pacira BioSciences 評価
82P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
82P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 82P ( €16.7 ) は、当社の 公正価値 ( €81.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 82Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
82P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 82Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 82P のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | US$694.96m |
| 時価総額 | US$810.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
82P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 82Pは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
82P'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
82P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 82Pは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.80 | €17.00 +1.2% | 50.7% | €36.82 | €7.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.50 | €16.86 +8.7% | 51.5% | €35.53 | €7.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.40 | €16.44 +22.7% | 52.1% | €34.90 | €7.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.80 | €16.37 +18.6% | 53.6% | €35.47 | €7.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.80 | €35.63 +89.5% | 23.7% | €52.82 | €23.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.60 | €41.26 +55.1% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.00 | €41.26 +47.4% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | €23.80 | €41.38 +73.9% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €26.80 | €41.38 +54.4% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.80 | €42.04 +56.9% | 14.3% | €52.60 | €35.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.80 | €44.12 +48.0% | 13.6% | €52.75 | €35.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.20 | €44.09 +46.0% | 14.0% | €52.84 | €34.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.80 | €44.71 +80.3% | 13.8% | €52.80 | €34.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €26.20 | €51.27 +95.7% | 11.9% | €62.83 | €43.14 | €15.50 | 9 |
| Oct ’24 | €28.80 | €50.72 +76.1% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.40 | €50.72 +56.5% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.80 | 9 |
| Aug ’24 | €32.80 | €55.53 +69.3% | 15.1% | €71.91 | €43.15 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | €36.40 | €57.70 +58.5% | 14.2% | €73.26 | €45.79 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €35.00 | €58.74 +67.8% | 15.3% | €72.63 | €45.40 | €28.00 | 10 |
| May ’24 | €40.40 | €59.43 +47.1% | 15.5% | €72.92 | €45.58 | €23.80 | 10 |
| Apr ’24 | €37.00 | €61.38 +65.9% | 16.2% | €74.62 | €46.64 | €26.80 | 10 |
| Mar ’24 | €40.80 | €61.39 +50.5% | 19.0% | €84.41 | €46.90 | €26.80 | 11 |
| Feb ’24 | €36.40 | €61.63 +69.3% | 18.6% | €82.79 | €46.00 | €29.80 | 11 |
| Jan ’24 | €36.20 | €68.24 +88.5% | 15.7% | €84.76 | €47.09 | €30.20 | 11 |
| Dec ’23 | €45.80 | €73.01 +59.4% | 14.3% | €89.34 | €53.61 | €24.80 | 11 |
| Nov ’23 | €52.50 | €77.77 +48.1% | 14.9% | €95.31 | €54.75 | €26.20 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%