HEXO Corp.

DB:74H 株式レポート

時価総額：€27.8m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

HEXO 評価

74H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

74H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 74H ( €0.63 ) は、当社の 公正価値 ( €5.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 74Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

74H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 74Hは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、74H の販売価格 レシオを示している。これは74H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
74H のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$124.10m
時価総額CA$40.04m

販売価格 同業他社との比較

74H のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、74H の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
74H HEXO
0.3x-0.7%€40.0m

Price-To-Sales vs ピア: 74Hは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

74H'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x3.4%
74H HEXO
 0.3x-0.7%US$30.41m
74H 0.3x業界平均 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x21.6%
74H HEXO
 0.3x83.6%US$30.41m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 74Hは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

74H のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

74H PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 74Hは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの74H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Nov ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Oct ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Sep ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Aug ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jul ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jun ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
May ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Apr ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Mar ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Feb ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jan ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Dec ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Nov ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Oct ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Sep ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Aug ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jul ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jun ’24€0.89
€1.10
+24.1%
5.2%€1.17€1.00n/a5
May ’24€1.08
€1.10
+1.7%
5.2%€1.17€1.00n/a5
Apr ’24€1.20
€1.32
+10.2%
40.5%€2.37€0.54n/a7
Mar ’24€1.58
€1.76
+11.6%
25.2%€2.43€0.97n/a8
Feb ’24€1.45
€1.76
+21.4%
25.2%€2.40€0.96n/a8
Jan ’24€0.97
€1.87
+93.5%
20.1%€2.41€0.96n/a8
Dec ’23€2.05
€2.32
+13.5%
26.4%€3.00€1.00n/a8
Nov ’23€2.82
€2.48
-12.2%
40.4%€4.14€1.04n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%