HLS Therapeutics 評価
74D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
74D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 74D ( €2.28 ) は、当社の 公正価値 ( €15.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 74Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
74D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 74Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 74D のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | US$56.94m |
| 時価総額 | US$77.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
74D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 74Dは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
74D'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
74D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 74Dは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.28 | €4.07 +78.5% | 41.4% | €6.56 | €2.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.14 | €4.05 +89.4% | 45.8% | €6.37 | €2.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.42 | €3.76 +55.2% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.14 | €3.76 +75.5% | 46.3% | €6.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.12 | €3.95 +86.4% | 41.6% | €6.44 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.22 | €3.97 +78.9% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.44 | €3.97 +62.8% | 41.4% | €6.45 | €2.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.08 | €4.67 +51.5% | 39.0% | €7.30 | €2.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €4.91 +99.4% | 37.4% | €7.13 | €2.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.76 | €5.17 +87.2% | 31.0% | €7.02 | €2.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.78 | €4.92 +77.0% | 30.7% | €6.99 | €3.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.50 | €5.58 +123.3% | 31.7% | €7.65 | €3.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.30 | €5.68 +147.0% | 32.3% | €7.82 | €3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.28 | €8.49 +159.0% | 15.5% | €9.90 | €6.38 | €2.14 | 4 |
| Oct ’24 | €3.42 | €8.40 +145.5% | 15.5% | €9.75 | €6.29 | €2.42 | 4 |
| Sep ’24 | €3.10 | €8.72 +181.2% | 17.6% | €10.21 | €6.18 | €2.14 | 4 |
| Aug ’24 | €4.20 | €9.56 +127.6% | 22.9% | €12.32 | €6.20 | €2.12 | 4 |
| Jul ’24 | €4.14 | €10.96 +164.7% | 27.5% | €15.76 | €6.77 | €2.22 | 5 |
| Jun ’24 | €2.88 | €11.36 +294.6% | 25.9% | €15.91 | €6.83 | €2.44 | 5 |
| May ’24 | €3.86 | €12.21 +216.3% | 15.9% | €15.80 | €9.98 | €3.08 | 5 |
| Apr ’24 | €4.14 | €12.45 +200.7% | 16.0% | €16.19 | €10.23 | €2.46 | 5 |
| Mar ’24 | €5.95 | €16.30 +174.0% | 6.7% | €18.16 | €15.17 | €2.76 | 5 |
| Feb ’24 | €6.30 | €15.91 +152.5% | 6.6% | €17.71 | €14.80 | €2.78 | 5 |
| Jan ’24 | €6.50 | €16.48 +153.6% | 5.9% | €18.06 | €15.44 | €2.50 | 5 |
| Dec ’23 | €6.90 | €16.51 +139.2% | 6.0% | €18.13 | €15.45 | €2.30 | 5 |
| Nov ’23 | €7.30 | €19.35 +165.1% | 12.0% | €23.80 | €17.27 | €3.28 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%