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HLS Therapeutics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
HLS Therapeuticsの総株主資本は$82.7M 、総負債は$82.4Mで、負債比率は99.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ$191.3Mと$108.6Mです。
主要情報
99.7%
負債資本比率
US$82.44m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$32.52m |
| エクイティ | US$82.71m |
| 負債合計 | US$108.62m |
| 総資産 | US$191.32m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 74Dの 短期資産 ( $52.9M ) が 短期負債 ( $26.1M ) を超えています。
長期負債: 74Dの短期資産 ( $52.9M ) は 長期負債 ( $82.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 74Dの 純負債対資本比率 ( 72.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 74Dの負債対資本比率は、過去 5 年間で50.1%から99.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 74Dは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 74Dは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間7.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。