AVITA Medical, Inc.

DB:51KA 株式レポート

時価総額：€319.6m

AVITA Medical 評価

51KA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

51KA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 51KA ( €12 ) は、当社の 公正価値 ( €63.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 51KAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

51KA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 51KAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、51KA の販売価格 レシオを示している。これは51KA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
51KA のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高US$60.04m
時価総額US$337.32m

販売価格 同業他社との比較

51KA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、51KA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€110.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
51KA AVITA Medical
5.6x26.6%€337.3m

Price-To-Sales vs ピア: 51KAは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

51KA'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
51KA 5.6x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 51KAは、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

51KA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

51KA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 51KAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの51KA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.00
€15.94
+32.8%
21.8%€19.78€11.22n/a4
Nov ’25€9.10
€13.87
+52.5%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Oct ’25€9.45
€13.87
+46.8%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Sep ’25€8.05
€13.95
+73.3%
26.0%€19.39€8.31n/a5
Aug ’25€8.85
€20.47
+131.2%
45.3%€36.32€8.21n/a5
Jul ’25€7.10
€21.41
+201.5%
43.0%€36.95€8.35n/a5
Jun ’25€8.40
€21.41
+154.9%
43.0%€36.95€8.35n/a5
May ’25€7.95
€24.15
+203.8%
28.1%€37.45€19.57n/a5
Apr ’25€15.10
€24.48
+62.2%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Mar ’25€16.60
€24.48
+47.5%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Feb ’25€15.30
€22.57
+47.5%
28.5%€36.40€17.20n/a6
Jan ’25€12.70
€22.45
+76.8%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Dec ’24€9.60
€22.45
+133.9%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Nov ’24€9.15
€25.67
+180.6%
21.7%€37.86€21.71€9.106
Oct ’24€13.50
€25.92
+92.0%
20.1%€37.21€21.21€9.456
Sep ’24€14.80
€25.27
+70.8%
20.3%€36.51€20.81€8.056
Aug ’24€18.20
€23.04
+26.6%
26.1%€35.08€16.62€8.856
Jul ’24€15.80
€20.59
+30.3%
18.9%€27.41€16.53€7.106
Jun ’24€10.60
€19.43
+83.3%
21.2%€27.58€16.55€8.405
May ’24€14.00
€17.80
+27.1%
27.7%€27.33€13.66€7.955
Apr ’24€12.10
€17.90
+47.9%
29.7%€28.41€14.21€15.105
Mar ’24€12.30
€17.90
+45.5%
29.7%€28.41€14.21€16.605
Feb ’24€8.45
€16.32
+93.1%
37.5%€27.69€10.15€15.305
Jan ’24€6.10
€16.37
+168.4%
38.6%€28.22€10.26€12.705
Dec ’23€6.60
€18.33
+177.8%
39.0%€29.08€10.57€9.605
Nov ’23€4.98
€18.29
+267.3%
38.3%€27.63€11.11€9.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%