Krystal Biotech 評価

Q: 4KB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

4KB ( €173.3 ) は、当社の [[公正価値]] ( €482.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

4KB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4KB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4KB ( €173.3 ) は、当社の公正価値 ( €482.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4KBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4KB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4KBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4KB の株価収益率レシオを示している。これは4KB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4KB のPE レシオは？
PEレシオ	104.6x
収益	US$52.37m
時価総額	US$5.48b

4KB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	19.8x
企業価値／EBITDA	69.3x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

4KB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4KB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	49.1x
BIO3 Biotest	15.8x	29.3%	€1.4b
FYB Formycon	12.9x	31.5%	€827.2m
2INV 2invest	12.7x	n/a	€63.8m
TLX Telix Pharmaceuticals	154.9x	38.3%	AU$7.6b
4KB Krystal Biotech	104.6x	41.2%	€5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4KBは、同業他社の平均 ( { 104.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

4KB'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4KBは、 European Biotechs業界平均 (27x) (104.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4KB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4KB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	104.6x
公正PE 比率	28x

Price-To-Earnings対公正比率: 4KBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 104.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4KB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€173.30	€190.18 +9.7%	4.2%	€202.28	€178.48	n/a	9
Nov ’25	€157.75	€190.33 +20.7%	4.0%	€202.99	€177.27	n/a	9
Oct ’25	€162.75	€187.95 +15.5%	4.0%	€200.45	€175.05	n/a	9
Sep ’25	€177.50	€185.89 +4.7%	3.4%	€199.96	€174.63	n/a	9
Aug ’25	€191.80	€174.67 -8.9%	8.8%	€191.21	€140.65	n/a	9
Jul ’25	€171.15	€175.51 +2.5%	8.5%	€193.15	€142.08	n/a	10
Jun ’25	€148.35	€175.51 +18.3%	8.5%	€193.15	€142.08	n/a	10
May ’25	€146.55	€177.40 +21.0%	9.2%	€195.75	€143.99	n/a	10
Apr ’25	€164.00	€170.60 +4.0%	9.0%	€190.88	€140.41	n/a	10
Mar ’25	€155.00	€168.60 +8.8%	9.2%	€191.94	€141.19	n/a	10
Feb ’25	€103.00	€141.26 +37.1%	9.2%	€165.11	€119.25	n/a	10
Jan ’25	€115.00	€141.26 +22.8%	9.2%	€165.11	€119.25	n/a	10
Dec ’24	€95.00	€139.06 +46.4%	7.2%	€153.52	€118.79	n/a	11
Nov ’24	€112.00	€141.98 +26.8%	7.4%	€157.55	€121.91	€157.75	10
Oct ’24	€110.00	€139.13 +26.5%	7.7%	€156.61	€121.19	€162.75	8
Sep ’24	€114.00	€135.72 +19.1%	8.2%	€153.47	€118.76	€177.50	7
Aug ’24	€116.00	€126.45 +9.0%	12.7%	€147.22	€92.01	€191.80	7
Jul ’24	€109.00	€126.45 +16.0%	12.7%	€147.22	€92.01	€171.15	7
Jun ’24	€108.00	€126.78 +17.4%	11.6%	€144.63	€93.31	€148.35	8
May ’24	€75.50	€101.53 +34.5%	10.2%	€120.70	€90.75	€146.55	8
Apr ’24	€71.50	€107.04 +49.7%	9.7%	€124.74	€93.79	€164.00	8
Mar ’24	€77.00	€107.04 +39.0%	9.7%	€124.74	€93.79	€155.00	8
Feb ’24	€75.00	€98.70 +31.6%	14.8%	€122.40	€72.70	€103.00	8
Jan ’24	€73.50	€102.33 +39.2%	14.3%	€128.40	€76.27	€115.00	8
Dec ’23	€73.00	€102.33 +40.2%	14.3%	€128.40	€76.27	€95.00	8
Nov ’23	€77.00	€99.23 +28.9%	15.2%	€126.17	€71.82	€112.00	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

2.8%

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

1.3%

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

3.6%

22.9%