Gossamer Bio 評価
4GB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4GB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4GB ( €0.62 ) は、当社の 公正価値 ( €26.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4GBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4GB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4GBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4GB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$105.32m |
| 時価総額 | US$150.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4GB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4GBは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4GB'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 4GBは、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4GB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4GBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.62 | €6.33 +916.5% | 67.1% | €14.13 | €0.47 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.80 | €6.04 +655.2% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.85 | €6.04 +607.0% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.75 | €6.11 +716.8% | 67.1% | €13.64 | €0.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.85 | €5.98 +600.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.83 | €5.98 +619.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.50 | €5.61 +1,025.8% | 73.8% | €13.81 | €0.46 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.64 | €5.28 +727.0% | 80.7% | €13.84 | €0.46 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.07 | €5.45 +411.3% | 76.5% | €13.70 | €0.46 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.28 | €5.56 +334.6% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.77 | €5.56 +621.0% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.78 | €4.98 +536.7% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.70 | €4.98 +607.2% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.47 | €4.93 +946.6% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.80 | 9 |
| Oct ’24 | €0.72 | €4.93 +579.9% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.85 | 9 |
| Sep ’24 | €0.94 | €4.93 +422.0% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.75 | 9 |
| Aug ’24 | €1.21 | €5.36 +344.7% | 61.6% | €13.52 | €1.35 | €0.85 | 10 |
| Jul ’24 | €1.09 | €5.87 +437.5% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.83 | 10 |
| Jun ’24 | €1.23 | €5.87 +376.8% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.50 | 10 |
| May ’24 | €1.12 | €6.92 +517.2% | 53.1% | €13.67 | €1.37 | €0.64 | 11 |
| Apr ’24 | €1.10 | €6.73 +511.5% | 56.3% | €13.84 | €1.38 | €1.07 | 12 |
| Mar ’24 | €1.60 | €7.51 +369.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €1.28 | 13 |
| Feb ’24 | €2.36 | €7.51 +218.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.77 | 13 |
| Jan ’24 | €1.49 | €7.51 +403.8% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.78 | 13 |
| Dec ’23 | €8.05 | €17.72 +120.1% | 17.5% | €24.41 | €13.67 | €0.70 | 13 |
| Nov ’23 | €11.10 | €19.58 +76.4% | 15.7% | €25.55 | €15.33 | €0.47 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%