Ayr Wellness 評価
3KJB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3KJB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための3KJBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3KJBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
3KJB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3KJBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3KJB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$464.51m |
| 時価総額 | US$79.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3KJB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3KJBは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
3KJB'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3KJB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3KJBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.64 | €2.62 +311.6% | 49.2% | €4.40 | €1.01 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.64 +77.9% | 33.5% | €5.35 | €2.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.61 | €3.64 +125.7% | 33.5% | €5.35 | €2.01 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.37 | €3.95 +187.8% | 32.1% | €5.33 | €2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.97 | €4.19 +113.0% | 27.4% | €5.43 | €2.37 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.80 | €4.37 +142.7% | 28.4% | €5.46 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.96 | €4.18 +112.9% | 27.4% | €5.41 | €2.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.37 | €4.05 +70.8% | 29.4% | €5.43 | €2.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.23 | €3.69 +65.4% | 30.5% | €5.43 | €2.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.90 | €3.65 +92.2% | 27.2% | €5.00 | €2.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.27 | €3.44 +5.3% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.60 | €3.44 +114.9% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.92 | €3.44 +78.7% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.26 | €3.98 +214.8% | 31.2% | €5.80 | €2.39 | €2.05 | 5 |
| Oct ’24 | €2.35 | €4.27 +82.2% | 31.0% | €5.78 | €2.38 | €1.61 | 5 |
| Sep ’24 | €1.25 | €4.27 +240.8% | 31.0% | €5.78 | €2.38 | €1.37 | 5 |
| Aug ’24 | €0.95 | €5.17 +445.0% | 40.4% | €8.22 | €2.40 | €1.97 | 5 |
| Jul ’24 | €0.76 | €6.47 +748.4% | 34.6% | €9.05 | €4.18 | €1.80 | 4 |
| Jun ’24 | €0.95 | €9.27 +878.3% | 45.2% | €15.80 | €4.12 | €1.96 | 4 |
| May ’24 | €0.66 | €12.04 +1,713.5% | 53.6% | €22.45 | €3.74 | €2.37 | 5 |
| Apr ’24 | €0.60 | €10.50 +1,649.4% | 58.2% | €22.66 | €3.78 | €2.23 | 7 |
| Mar ’24 | €1.04 | €14.62 +1,300.0% | 31.2% | €22.81 | €7.26 | €1.90 | 7 |
| Feb ’24 | €1.18 | €14.62 +1,138.7% | 31.2% | €22.81 | €7.26 | €3.27 | 7 |
| Jan ’24 | €1.13 | €15.83 +1,302.3% | 29.0% | €23.98 | €7.63 | €1.60 | 7 |
| Dec ’23 | €2.57 | €15.83 +517.0% | 29.0% | €23.98 | €7.63 | €1.92 | 7 |
| Nov ’23 | €4.01 | €18.98 +373.0% | 32.2% | €27.38 | €7.77 | €1.26 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%