SynBiotic 評価

SBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBX ( €5.98 ) は、当社の公正価値 ( €48.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBXは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SBX の販売価格レシオを示している。これはSBX の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SBX のPS レシオは？
PS比	7.8x
売上高	€3.86m
時価総額	€29.93m

SBX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.2x
企業価値／EBITDA	-4.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SBX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.2x
B8FK Biofrontera	0.8x	n/a	€17.0m
HIGH Cantourage Group	28.6x	38.6%	€56.1m
APPH Apontis Pharma	2x	17.3%	€81.0m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
SBX SynBiotic	7.8x	39.7%	€29.9m

Price-To-Sales vs ピア: SBXは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SBX'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SBXは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SBX のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SBX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	7.8x
公正PS 比率	4.2x

Price-To-Sales対公正比率: SBXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€12.45 0%	0.4%	€12.50	€12.40	n/a	2
Nov ’25	€6.38	€12.45 +95.1%	0.4%	€12.50	€12.40	n/a	2
Oct ’25	€6.10	€12.45 +104.1%	0.4%	€12.50	€12.40	n/a	2
May ’24	€6.02	€46.00 +664.1%	63.0%	€75.00	€17.00	€9.50	2
Apr ’24	€7.87	€57.50 +630.6%	30.4%	€75.00	€40.00	€12.15	2
Mar ’24	€10.68	€57.50 +438.4%	30.4%	€75.00	€40.00	€9.62	2
Feb ’24	€11.44	€57.50 +402.6%	30.4%	€75.00	€40.00	€4.06	2
Jan ’24	€10.32	€57.50 +457.2%	30.4%	€75.00	€40.00	n/a	2
Dec ’23	€13.98	€57.50 +311.3%	30.4%	€75.00	€40.00	€3.11	2
Nov ’23	€15.66	€57.50 +267.2%	30.4%	€75.00	€40.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

-2.6%

86.3%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

3.1%

-7.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

-4.5%

-2.3%