Blueprint Medicines Corporation

DB:2L9 株式レポート

時価総額：€5.7b

Blueprint Medicines 評価

2L9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2L9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2L9 ( €86.8 ) は、当社の 公正価値 ( €425.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2L9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2L9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2L9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2L9 の販売価格 レシオを示している。これは2L9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2L9 のPS レシオは？
PS比13.8x
売上高US$434.42m
時価総額US$5.96b

販売価格 同業他社との比較

2L9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2L9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
2L9 Blueprint Medicines
13.8x25.5%€6.0b

Price-To-Sales vs ピア: 2L9は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2L9'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
2L9 13.8x業界平均 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2L9は、 German Biotechs業界平均 (12.6x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2L9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2L9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.8x
公正PS 比率9x

Price-To-Sales対 公正比率: 2L9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2L9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€86.80
€118.57
+36.6%
17.7%€157.68€76.48n/a19
Nov ’25€80.22
€115.18
+43.6%
18.2%€153.54€74.47n/a18
Oct ’25€80.12
€114.10
+42.4%
16.7%€149.62€68.98n/a17
Sep ’25€83.20
€116.52
+40.0%
16.7%€152.79€70.45n/a17
Aug ’25€93.70
€115.13
+22.9%
16.7%€154.76€70.43n/a17
Jul ’25€102.20
€110.69
+8.3%
19.3%€155.74€69.53n/a17
Jun ’25€98.78
€110.69
+12.1%
19.3%€155.74€69.53n/a17
May ’25€86.20
€91.67
+6.3%
21.6%€121.52€46.74n/a17
Apr ’25€86.50
€89.14
+3.0%
21.6%€114.43€45.77n/a16
Mar ’25€90.50
€90.19
-0.3%
21.0%€116.01€46.41n/a17
Feb ’25€73.00
€83.40
+14.3%
21.9%€106.43€46.28n/a17
Jan ’25€84.00
€77.55
-7.7%
23.5%€104.42€45.40n/a17
Dec ’24€66.00
€73.29
+11.0%
21.4%€105.10€46.10n/a18
Nov ’24€56.00
€74.41
+32.9%
20.7%€107.38€47.10€80.2218
Oct ’24€48.60
€69.50
+43.0%
26.1%€106.23€37.27€80.1217
Sep ’24€46.00
€67.92
+47.6%
25.9%€104.63€36.71€83.2017
Aug ’24€59.50
€67.67
+13.7%
26.4%€103.67€38.19€93.7017
Jul ’24€58.50
€67.01
+14.5%
27.7%€104.47€38.49€102.2017
Jun ’24€52.00
€67.94
+30.7%
27.7%€106.02€42.78€98.7817
May ’24€46.20
€62.21
+34.7%
32.9%€103.23€34.41€86.2017
Apr ’24€41.57
€64.25
+54.6%
33.0%€106.34€35.45€86.5017
Mar ’24€40.38
€65.07
+61.1%
32.9%€108.06€36.02€90.5017
Feb ’24€41.65
€69.35
+66.5%
33.6%€105.83€35.89€73.0017
Jan ’24€39.72
€72.40
+82.3%
30.9%€107.64€36.50€84.0017
Dec ’23€45.42
€79.04
+74.0%
30.4%€115.43€39.14€66.0016
Nov ’23€51.30
€88.14
+71.8%
34.4%€153.88€41.51€56.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%