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Zai Lab 評価
1ZL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1ZL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1ZL ( €17.7 ) は、当社の 公正価値 ( €178.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ZLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1ZL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1ZL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | -4.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1ZL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1ZLは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1ZL'のPE レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1ZL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.2x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1ZLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.90 | €43.24 +141.6% | 28.0% | €59.13 | €22.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.30 | €45.54 +163.2% | 25.1% | €59.88 | €22.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.30 | €47.08 +172.1% | 28.7% | €60.75 | €19.33 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.80 | €48.26 +205.5% | 25.6% | €61.08 | €23.14 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €16.40 | €48.55 +196.0% | 25.5% | €60.99 | €23.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | €14.70 | €49.33 +235.6% | 27.9% | €62.04 | €19.45 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.80 | €51.44 +247.6% | 21.6% | €60.65 | €23.61 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €18.80 | €50.83 +170.4% | 19.9% | €60.93 | €28.61 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €20.00 | €58.55 +192.8% | 38.1% | €113.31 | €34.08 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €24.40 | €60.54 +148.1% | 34.8% | €111.68 | €33.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €24.80 | €64.56 +160.3% | 30.0% | €112.10 | €33.72 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €23.20 | €70.12 +202.2% | 31.5% | €121.24 | €33.51 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €22.40 | €70.25 +213.6% | 29.3% | €121.67 | €38.04 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €23.00 | €68.19 +196.5% | 28.5% | €119.55 | €37.38 | €17.30 | 11 |
| Aug ’24 | €27.00 | €70.42 +160.8% | 26.6% | €116.73 | €47.23 | €17.30 | 10 |
| Jul ’24 | €25.00 | €73.39 +193.6% | 23.9% | €120.80 | €58.08 | €15.80 | 11 |
| Jun ’24 | €30.00 | €74.56 +148.5% | 22.8% | €120.21 | €60.11 | €16.40 | 11 |
| May ’24 | €31.40 | €74.28 +136.6% | 25.4% | €126.26 | €59.47 | €14.70 | 11 |
| Apr ’24 | €30.20 | €76.75 +154.1% | 25.2% | €130.01 | €61.24 | €14.80 | 11 |
| Mar ’24 | €37.00 | €76.76 +107.5% | 23.7% | €127.87 | €60.23 | €18.80 | 11 |
| Feb ’24 | €38.60 | €76.76 +98.9% | 23.7% | €127.87 | €60.23 | €20.00 | 11 |
| Jan ’24 | €31.00 | €79.35 +156.0% | 20.5% | €122.10 | €61.53 | €24.40 | 11 |
| Dec ’23 | €34.60 | €79.35 +129.3% | 20.5% | €122.10 | €61.53 | €24.80 | 11 |
| Nov ’23 | €24.80 | €93.15 +275.6% | 38.2% | €201.43 | €65.79 | €23.20 | 11 |
| Oct ’23 | €34.00 | €96.12 +182.7% | 36.7% | €204.41 | €71.90 | €22.40 | 11 |
| Sep ’23 | €44.40 | €97.44 +119.5% | 36.7% | €199.46 | €70.16 | €23.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。