Verrica Pharmaceuticals 評価
1NE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1NE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1NE ( €0.94 ) は、当社の 公正価値 ( €65.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1NEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1NE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1NEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1NE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.9x |
| 売上高 | US$9.21m |
| 時価総額 | US$89.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | -1.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1NE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1NEは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1NE'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1NEは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1NE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.9x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1NEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.94 | €5.90 +530.7% | 66.2% | €11.18 | €1.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.29 | €10.87 +744.2% | 12.6% | €12.95 | €9.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.28 | €12.71 +893.7% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €12.71 +509.8% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.01 | €14.32 +138.5% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.68 | €14.32 +114.4% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.57 | €14.32 +89.3% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.57 | €12.61 +92.1% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.20 | €12.61 +142.5% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.82 | €12.61 +161.7% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.20 | €11.77 +126.4% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.77 +82.5% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.30 | €12.04 +264.7% | 25.6% | €16.88 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.40 | €11.93 +251.0% | 16.9% | €14.13 | €9.42 | €1.29 | 6 |
| Oct ’24 | €3.52 | €11.68 +231.8% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €1.28 | 6 |
| Sep ’24 | €4.12 | €11.68 +183.5% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €2.08 | 6 |
| Aug ’24 | €5.25 | €11.25 +114.2% | 15.3% | €13.68 | €9.12 | €6.01 | 6 |
| Jul ’24 | €5.20 | €10.95 +110.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €6.68 | 5 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.95 +106.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €7.57 | 5 |
| May ’24 | €5.30 | €11.05 +108.4% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €6.57 | 5 |
| Apr ’24 | €6.10 | €11.05 +81.1% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €5.20 | 5 |
| Mar ’24 | €7.20 | €11.82 +64.1% | 13.3% | €14.18 | €10.40 | €4.82 | 4 |
| Feb ’24 | €4.18 | €9.19 +119.9% | 39.4% | €13.79 | €3.68 | €5.20 | 4 |
| Jan ’24 | €2.20 | €9.74 +342.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €6.45 | 4 |
| Dec ’23 | €3.06 | €9.74 +218.3% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.30 | 4 |
| Nov ’23 | €2.62 | €9.74 +271.8% | 39.4% | €14.61 | €3.90 | €3.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%