Canopy Growth 評価
11L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
11L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 11L ( €3.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 11L当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
11L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 11L のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -17x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
11L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 11Lは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
11L'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
11L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 11Lは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.72 | €4.63 +24.5% | 55.1% | €10.11 | €0 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.57 | €5.25 +14.9% | 55.8% | €12.05 | €0 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.01 | €5.25 +31.0% | 55.8% | €12.05 | €0 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.75 | €5.77 +21.6% | 47.8% | €11.98 | €0 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.38 | €6.28 -1.6% | 48.4% | €13.60 | €0 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €5.90 | €6.03 +2.1% | 51.1% | €13.65 | €0 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.84 | €5.13 -34.6% | 63.3% | €13.53 | €0 | n/a | 12 |
| May ’25 | €13.82 | €5.25 -62.0% | 77.1% | €16.99 | €0 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.90 | €3.67 -53.5% | 42.6% | €6.19 | €0 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.67 +22.5% | 42.6% | €6.19 | €0 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.66 | €6.08 +30.5% | 63.2% | €13.77 | €0 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.41 +33.9% | 59.2% | €13.64 | €0 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.66 | €5.86 +3.5% | 67.2% | €13.38 | €0 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €5.50 | €7.09 +28.9% | 79.2% | €20.44 | €0 | €4.57 | 13 |
| Oct ’24 | €7.30 | €6.88 -5.8% | 84.5% | €21.00 | €0 | €4.01 | 13 |
| Sep ’24 | €5.15 | €5.85 +13.8% | 92.3% | €20.39 | €0 | €4.75 | 13 |
| Aug ’24 | €4.31 | €15.50 +259.4% | 125.8% | €62.42 | €0 | €6.38 | 13 |
| Jul ’24 | €3.60 | €15.21 +323.1% | 123.3% | €62.22 | €0 | €5.90 | 14 |
| Jun ’24 | €7.82 | €23.69 +202.8% | 65.5% | €61.10 | €6.79 | €7.84 | 14 |
| May ’24 | €12.00 | €24.05 +100.4% | 61.4% | €60.29 | €11.39 | €13.82 | 14 |
| Apr ’24 | €16.29 | €25.47 +56.4% | 55.5% | €61.20 | €11.90 | €7.90 | 16 |
| Mar ’24 | €21.50 | €26.17 +21.7% | 54.8% | €62.50 | €12.15 | €3.00 | 16 |
| Feb ’24 | €27.60 | €33.11 +20.0% | 65.0% | €95.90 | €14.39 | €4.66 | 16 |
| Jan ’24 | €21.70 | €33.52 +54.5% | 64.1% | €96.45 | €14.47 | €4.79 | 16 |
| Dec ’23 | €37.25 | €36.55 -1.9% | 67.2% | €101.92 | €15.29 | €5.66 | 16 |
| Nov ’23 | €35.00 | €36.78 +5.1% | 68.5% | €102.40 | €18.29 | €5.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。