Tilray Brands, Inc.

XTRA:2HQ 株式レポート

時価総額：€1.1b

Tilray Brands 評価

2HQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2HQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2HQ ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2HQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2HQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2HQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2HQ の販売価格 レシオを示している。これは2HQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2HQ のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$812.04m
時価総額US$1.17b

販売価格 同業他社との比較

2HQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2HQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: 2HQは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2HQ'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.1x3.4%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.17b
2HQ 1.5x業界平均 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均3.1x21.5%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.17b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2HQは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2HQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2HQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 2HQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2HQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.29
€2.09
+61.8%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.53
€2.02
+32.1%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.56
€2.09
+33.7%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+45.1%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.90
€2.20
+15.6%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.57
€2.22
+41.0%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.67
€2.21
+32.6%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.69
€2.21
+31.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.39
€2.41
+0.6%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.3%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.0%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.26
€2.43
+7.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.69
€2.50
+48.3%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.68
€2.58
+54.2%
24.1%€4.01€1.79€1.5316
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5616
Sep ’24€2.69
€2.57
-4.4%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.19
€2.58
+18.1%
41.2%€5.92€1.73€1.9016
Jul ’24€1.40
€3.02
+115.5%
37.5%€5.93€1.82€1.5716
Jun ’24€1.61
€3.20
+98.7%
32.4%€5.92€2.05€1.6715
May ’24€2.20
€3.20
+45.6%
32.4%€5.92€2.05€1.6915
Apr ’24€2.37
€4.10
+73.0%
41.7%€8.48€2.64€2.3916
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.2%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.50
€4.76
+90.3%
52.2%€11.99€2.00€2.2618
Dec ’23€3.81
€4.76
+24.8%
52.2%€11.99€2.00€1.6918
Nov ’23€3.96
€4.92
+24.3%
54.0%€12.15€2.02€1.6818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%