Clearside Biomedical, Inc.

BST:CLM 株式レポート

時価総額：€78.2m

Clearside Biomedical 評価

CLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCLMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCLMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CLM の販売価格 レシオを示している。これはCLM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLM のPS レシオは？
PS比10.6x
売上高US$7.70m
時価総額US$81.91m

販売価格 同業他社との比較

CLM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.1m
HIGH Cantourage Group
29.5x38.6%€57.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
CLM Clearside Biomedical
10.6x64.9%€81.9m

Price-To-Sales vs ピア: CLMは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CLM'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLM 10.6x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CLMは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CLM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CLM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCLMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.01
€5.70
+464.3%
15.4%€7.60€4.75n/a7
Nov ’25n/a
€5.37
0%
16.9%€7.34€4.59n/a7
Oct ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Sep ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Aug ’25n/a
€4.97
0%
25.1%€7.37€3.68n/a5
Jul ’25€1.09
€4.81
+341.5%
26.0%€7.45€3.73n/a6
Jun ’25n/a
€4.82
0%
28.3%€7.42€3.71n/a5
May ’25€1.22
€4.93
+304.4%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Apr ’25n/a
€4.93
0%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Mar ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Feb ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Jan ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Dec ’24n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Nov ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Oct ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Sep ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Aug ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
Jul ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66€1.095
Jun ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
May ’24€0.94
€5.29
+463.2%
22.9%€7.30€3.65€1.225
Apr ’24€0.93
€5.45
+484.4%
22.9%€7.52€3.76n/a5
Mar ’24n/a
€5.60
0%
23.6%€7.46€3.73n/a5
Feb ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Jan ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Dec ’23n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Nov ’23n/a
€7.04
0%
20.2%€9.05€5.03n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%