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Take-Two Interactive Software 評価
TKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKE ( €146.28 ) は、当社の 公正価値 ( €237 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TKE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$27.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 62x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TKE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TKEは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TKE'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TKE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5x |
| 公正PS 比率 | 5.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: TKEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €143.04 | €168.75 +18.0% | 7.6% | €193.31 | €142.68 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €136.94 | €166.07 +21.3% | 7.6% | €190.24 | €140.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €144.00 | €164.92 +14.5% | 7.6% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €134.98 | €164.80 +22.1% | 8.6% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.94 | €165.49 +15.0% | 9.7% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.86 | €161.89 +10.2% | 8.9% | €185.00 | €111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.36 | €163.59 +21.8% | 7.4% | €184.22 | €124.35 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €132.74 | €162.46 +22.4% | 7.2% | €184.22 | €124.35 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €138.38 | €162.54 +17.5% | 7.4% | €184.56 | €124.58 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €150.00 | €162.31 +8.2% | 9.3% | €184.00 | €119.60 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €147.24 | €150.32 +2.1% | 8.5% | €176.63 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €145.34 | €149.57 +2.9% | 6.9% | €160.88 | €119.51 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €126.70 | €148.58 +17.3% | 6.8% | €161.06 | €122.45 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €133.32 | €149.13 +11.9% | 6.7% | €161.90 | €123.08 | €136.94 | 25 |
| Sep ’24 | €131.50 | €142.24 +8.2% | 6.9% | €155.80 | €118.44 | €144.00 | 25 |
| Aug ’24 | €138.74 | €139.51 +0.6% | 7.7% | €155.01 | €116.71 | €134.98 | 24 |
| Jul ’24 | €134.80 | €139.32 +3.4% | 7.6% | €151.82 | €115.01 | €143.94 | 24 |
| Jun ’24 | €128.40 | €137.88 +7.4% | 9.3% | €153.22 | €111.43 | €146.86 | 25 |
| May ’24 | €112.12 | €122.04 +8.9% | 9.7% | €149.34 | €108.61 | €134.36 | 25 |
| Apr ’24 | €109.14 | €122.77 +12.5% | 10.6% | €152.21 | €96.86 | €132.74 | 25 |
| Mar ’24 | €102.94 | €125.28 +21.7% | 10.8% | €155.66 | €99.06 | €138.38 | 24 |
| Feb ’24 | €100.72 | €123.87 +23.0% | 10.8% | €150.20 | €95.58 | €150.00 | 27 |
| Jan ’24 | €93.84 | €128.13 +36.5% | 10.6% | €155.41 | €98.90 | €147.24 | 27 |
| Dec ’23 | €100.90 | €134.49 +33.3% | 10.0% | €159.69 | €116.14 | €145.34 | 25 |
| Nov ’23 | €116.00 | €167.49 +44.4% | 10.6% | €202.58 | €131.68 | €126.70 | 25 |
| Oct ’23 | €112.24 | €167.94 +49.6% | 11.9% | €203.22 | €132.09 | €133.32 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。