Embracer Group 評価

TH9 ( €2.62 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

TH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

TH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TH9 ( €2.62 ) は、当社の公正価値 ( €6.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TH9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TH9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TH9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
EVD CTS Eventim KGaA	3.7x	6.5%	€9.4b
SAX Ströer SE KGaA	1.5x	7.5%	€3.1b
G24 Scout24	10.4x	7.8%	€5.8b
RRTL RTL Group	0.7x	4.8%	€4.5b
TH9 Embracer Group	1x	3.1%	€41.8b

Price-To-Sales vs ピア: TH9は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

TH9'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TH9は、 German Entertainment業界平均 (0.8x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

TH9 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TH9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	2.9x

Price-To-Sales対公正比率: TH9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTH9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.61	€2.78 +6.6%	27.8%	€4.34	€1.56	n/a	14
Oct ’25	€2.25	€2.82 +25.2%	27.9%	€4.39	€1.58	n/a	14
Sep ’25	€2.08	€2.83 +36.4%	27.9%	€4.41	€1.59	n/a	14
Aug ’25	€2.26	€2.99 +32.1%	26.7%	€4.32	€1.55	n/a	15
Jul ’25	€2.00	€3.01 +50.7%	28.0%	€4.43	€1.60	n/a	16
Jun ’25	€2.24	€2.87 +28.0%	28.9%	€4.35	€1.57	n/a	16
May ’25	€2.34	€2.68 +14.4%	29.0%	€4.27	€1.41	n/a	16
Apr ’25	€1.97	€2.42 +23.0%	33.2%	€4.33	€1.39	n/a	16
Mar ’25	€1.75	€2.47 +41.4%	32.9%	€4.46	€1.34	n/a	17
Feb ’25	€1.78	€2.77 +55.8%	31.7%	€5.30	€1.77	n/a	16
Jan ’25	€2.43	€2.83 +16.5%	29.7%	€5.32	€1.82	n/a	15
Dec ’24	€2.05	€2.82 +37.8%	28.5%	€5.24	€1.79	n/a	15
Nov ’24	€1.49	€2.95 +98.4%	26.5%	€5.09	€1.78	€2.61	15
Oct ’24	€1.87	€3.09 +64.8%	28.5%	€5.71	€2.27	€2.25	14
Sep ’24	€2.29	€3.07 +34.0%	27.6%	€5.70	€2.26	€2.08	15
Aug ’24	€2.56	€3.20 +24.8%	29.4%	€5.90	€2.13	€2.26	14
Jul ’24	€2.20	€3.82 +73.3%	42.7%	€7.72	€2.19	€2.00	13
Jun ’24	€2.39	€4.63 +94.0%	47.7%	€9.49	€2.32	€2.24	14
May ’24	€4.69	€6.57 +39.9%	25.8%	€9.72	€3.54	€2.34	14
Apr ’24	€4.25	€6.80 +60.1%	24.0%	€9.77	€3.55	€1.97	13
Mar ’24	€4.37	€6.83 +56.2%	26.4%	€9.85	€3.58	€1.75	14
Feb ’24	€4.25	€7.02 +65.1%	29.8%	€10.11	€3.52	€1.78	15
Jan ’24	€4.32	€7.78 +80.0%	27.1%	€10.66	€3.68	€2.43	15
Dec ’23	€4.31	€7.78 +80.4%	27.1%	€10.66	€3.68	€2.05	15
Nov ’23	€5.15	€9.50 +84.6%	22.1%	€13.00	€5.68	€1.49	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。