Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO 株式レポート

時価総額：€58.8b

Nintendo 評価

NTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTO ( €50.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €38.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTO の株価収益率 レシオを示している。これはNTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTO のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益JP¥327.96b
時価総額JP¥9.55t

株価収益率 同業他社との比較

NTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
9999 NetEase
14.7x9.2%HK$437.9b
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
NTO Nintendo
29.1x12.0%€9.5t

Price-To-Earnings vs ピア: NTOは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTO'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTO 29.1x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTOは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.18
€55.06
+9.7%
16.1%€65.36€35.43n/a22
Nov ’25€48.03
€55.37
+15.3%
16.0%€65.86€36.93n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.68
€56.40
+15.9%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€48.60
€53.18
+9.4%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.88
€51.70
+1.6%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.00
€50.88
+1.8%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.65
€51.07
+11.9%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€49.98
€52.32
+4.7%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€51.72
€51.64
-0.2%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.40
€47.59
-9.2%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.95
€45.79
-2.5%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.45
€42.30
-2.6%
16.7%€56.64€28.02n/a21
Nov ’24€39.47
€43.29
+9.7%
15.2%€56.42€29.16€48.0322
Oct ’24€39.11
€42.89
+9.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.29
€42.75
+8.8%
14.5%€51.32€29.15€48.6820
Aug ’24€40.40
€43.39
+7.4%
17.0%€53.11€23.60€48.6020
Jul ’24€41.50
€40.00
-3.6%
15.9%€51.38€22.84€50.8818
Jun ’24€39.40
€40.53
+2.9%
18.3%€53.92€19.31€50.0018
May ’24€38.09
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.6518
Apr ’24€35.70
€42.09
+17.9%
19.4%€57.03€20.42€49.9818
Mar ’24€35.10
€42.93
+22.3%
21.2%€56.47€19.97€51.7218
Feb ’24€38.91
€47.71
+22.6%
20.2%€63.82€17.81€52.4018
Jan ’24€39.22
€48.52
+23.7%
19.9%€64.11€17.47€46.9518
Dec ’23€40.90
€47.76
+16.8%
20.0%€62.62€17.07€43.4517
Nov ’23€41.22
€48.20
+16.9%
19.7%€60.42€17.22€39.4717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%