Madison Square Garden Sports Corp.

DB:MS8 株式レポート

時価総額：€5.3b

Madison Square Garden Sports 評価

MS8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MS8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MS8 ( €218 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €30.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MS8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MS8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MS8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MS8 の株価収益率 レシオを示している。これはMS8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MS8 のPE レシオは？
PEレシオ78.7x
収益US$70.05m
時価総額US$5.48b

株価収益率 同業他社との比較

MS8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MS8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x14.1%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€356.5m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
MS8 Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%€5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MS8は、同業他社の平均 ( { 78.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MS8'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MS8 78.7x業界平均 12.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MS8は、 European Entertainment業界平均 (12.6x) (78.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MS8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MS8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.7x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MS8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMS8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€218.00
€233.95
+7.3%
11.8%€287.40€210.52n/a5
Nov ’25€202.00
€234.94
+16.3%
12.1%€289.76€212.24n/a5
Oct ’25€186.00
€222.99
+19.9%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Sep ’25€187.00
€222.99
+19.2%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Aug ’25€184.00
€227.15
+23.5%
8.9%€262.31€202.49n/a5
Jul ’25€174.00
€229.25
+31.8%
8.9%€264.74€204.36n/a5
Jun ’25€168.00
€229.25
+36.5%
8.9%€264.74€204.36n/a5
May ’25€175.00
€224.87
+28.5%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Apr ’25€170.00
€224.87
+32.3%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Mar ’25€173.00
€227.99
+31.8%
9.1%€264.57€204.23n/a5
Feb ’25€171.00
€224.79
+31.5%
9.3%€261.92€202.18n/a5
Jan ’25€163.00
€224.05
+37.5%
9.3%€261.06€201.52n/a5
Dec ’24€154.00
€228.11
+48.1%
9.3%€265.79€205.17n/a5
Nov ’24€158.00
€224.54
+42.1%
9.3%€262.06€202.29€202.005
Oct ’24€167.00
€224.54
+34.5%
9.3%€262.06€202.29€186.005
Sep ’24€163.00
€224.54
+37.8%
9.3%€262.06€202.29€187.005
Aug ’24€192.00
€219.51
+14.3%
9.3%€256.19€197.76€184.005
Jul ’24€171.00
€223.73
+30.8%
9.6%€265.68€205.08€174.005
Jun ’24€167.00
€223.73
+34.0%
9.6%€265.68€205.08€168.005
May ’24€182.00
€212.38
+16.7%
8.7%€243.46€187.28€175.005
Apr ’24€176.05
€212.38
+20.6%
8.7%€243.46€187.28€170.005
Mar ’24€179.20
€212.38
+18.5%
8.7%€243.46€187.28€173.005
Feb ’24€165.75
€223.64
+34.9%
6.9%€244.88€200.72€171.006
Jan ’24€167.35
€223.64
+33.6%
6.9%€244.88€200.72€163.006
Dec ’23€154.55
€223.64
+44.7%
6.9%€244.88€200.72€154.006
Nov ’23€157.05
€223.64
+42.4%
6.9%€244.88€200.72€158.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.19

7D

0.7%

1Y

-30.4%