Sphere Entertainment Co.

DB:MQ2 株式レポート

時価総額：€1.4b

Sphere Entertainment 評価

MQ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MQ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MQ2 ( €37.89 ) は、当社の 公正価値 ( €159.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MQ2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MQ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MQ2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MQ2 の販売価格 レシオを示している。これはMQ2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MQ2 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$1.14b
時価総額US$1.47b

販売価格 同業他社との比較

MQ2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MQ2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€98.3m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€7.9b
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€61.3m
MQ2 Sphere Entertainment
1.3x2.7%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: MQ2は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MQ2'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
MQ2 1.3x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MQ2は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MQ2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MQ2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MQ2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMQ2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.89
€48.06
+26.9%
16.2%€60.61€37.88n/a8
Nov ’25€38.12
€47.57
+24.8%
17.4%€62.80€36.94n/a8
Oct ’25€38.72
€44.41
+14.7%
15.3%€56.44€35.84n/a7
Sep ’25€42.11
€43.75
+3.9%
8.4%€51.42€40.59n/a6
Aug ’25€40.89
€38.55
-5.7%
8.3%€41.70€34.29n/a5
Jul ’25€32.47
€37.94
+16.9%
6.3%€40.18€34.57n/a5
Jun ’25€32.98
€37.13
+12.6%
6.0%€39.52€34.00n/a5
May ’25€36.57
€39.45
+7.9%
8.2%€44.56€34.35n/a6
Apr ’25€44.82
€39.45
-12.0%
8.2%€44.56€34.35n/a6
Mar ’25€38.81
€39.45
+1.7%
8.2%€44.56€34.35n/a6
Feb ’25n/a
€32.94
0%
13.5%€40.48€27.60n/a5
Jan ’25n/a
€32.06
0%
10.2%€36.64€27.48n/a5
Dec ’24n/a
€29.65
0%
13.2%€34.93€23.90n/a4
Nov ’24n/a
€28.45
0%
17.0%€35.44€22.38€38.124
Oct ’24n/a
€28.45
0%
17.0%€35.44€22.38€38.724
Sep ’24n/a
€27.54
0%
19.1%€35.18€22.22€42.114
Aug ’24n/a
€23.61
0%
1.7%€24.31€23.37€40.894
Jul ’24n/a
€23.61
0%
1.7%€24.31€23.37€32.474
Jun ’24n/a
€23.54
0%
1.9%€24.16€23.24€32.983
Apr ’24n/a
€67.24
0%
4.6%€71.52€64.18€44.823
Mar ’24n/a
€65.42
0%
9.8%€73.16€55.34€38.814
Feb ’24n/a
€56.95
0%
17.3%€73.09€46.51n/a5
Jan ’24n/a
€56.95
0%
17.3%€73.09€46.51n/a5
Dec ’23n/a
€56.66
0%
16.9%€74.37€47.32n/a6
Nov ’23n/a
€82.83
0%
15.6%€100.60€63.38n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

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1Y

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zł18.03

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2.6%

1Y

-10.7%