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illumin Holdings 評価
K3S0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相 対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K3S0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K3S0 ( €0.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K3S0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
K3S0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| K3S0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$74.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -3.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
K3S0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: K3S0は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
K3S0'のPE レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
K3S0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: K3S0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.94 | €1.92 +103.1% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.99 | €1.92 +92.9% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.13 | €1.92 +70.3% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.10 | €1.92 +74.9% | 22.1% | €2.31 | €1.19 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.10 | €2.02 +83.8% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.02 +55.5% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.09 | €2.02 +85.4% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.97 | €2.02 +107.3% | 22.2% | €2.65 | €1.36 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.96 | €2.47 +155.9% | 16.2% | €3.09 | €2.06 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.53 +97.3% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €1.70 | €2.53 +48.5% | 13.8% | €3.07 | €2.05 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €1.67 | €2.48 +48.5% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €1.46 | €2.48 +69.2% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.94 | 5 |
| Jun ’24 | €1.59 | €2.48 +55.8% | 18.2% | €3.05 | €1.70 | €0.99 | 5 |
| May ’24 | €1.29 | €2.55 +97.3% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.13 | 5 |
| Apr ’24 | €1.36 | €2.55 +87.2% | 13.3% | €3.05 | €2.04 | €1.10 | 5 |
| Mar ’24 | €1.50 | €2.45 +63.7% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.10 | 5 |
| Feb ’24 | €1.58 | €2.45 +54.8% | 16.3% | €3.10 | €1.90 | €1.30 | 5 |
| Jan ’24 | €1.39 | €2.70 +94.6% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €1.09 | 5 |
| Dec ’23 | €1.73 | €2.70 +55.9% | 11.2% | €3.24 | €2.34 | €0.97 | 5 |
| Nov ’23 | €1.58 | €3.44 +117.7% | 21.6% | €4.46 | €2.23 | €0.96 | 6 |
| Oct ’23 | €1.74 | €3.62 +108.3% | 23.4% | €4.53 | €2.26 | €1.28 | 6 |
| Sep ’23 | €2.10 | €3.64 +73.6% | 23.4% | €4.55 | €2.28 | €1.70 | 6 |
| Aug ’23 | €2.33 | €3.56 +53.2% | 33.6% | €5.21 | €1.49 | €1.67 | 6 |
| Jul ’23 | €2.16 | €3.56 +64.9% | 33.6% | €5.21 | €1.49 | €1.46 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。