illumin Holdings Inc.

DB:K3S0 株式レポート

時価総額：€59.9m

illumin Holdings 評価

K3S0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K3S0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K3S0 ( €1.15 ) は、当社の 公正価値 ( €11.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K3S0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K3S0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K3S0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、K3S0 の販売価格 レシオを示している。これはK3S0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
K3S0 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高CA$127.47m
時価総額CA$87.69m

販売価格 同業他社との比較

K3S0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K3S0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
YOC YOC
1.5x13.1%€53.5m
SB1 Smartbroker Holding
2.5x8.5%€125.2m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
PU11 Social Chain
0.006xn/a€1.6m
K3S0 illumin Holdings
0.7x9.1%€87.7m

Price-To-Sales vs ピア: K3S0は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

K3S0'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
K3S0 0.7x業界平均 1.5xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: K3S0は、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

K3S0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

K3S0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: K3S0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK3S0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.15
€1.95
+70.0%
11.7%€2.19€1.52n/a5
Nov ’25€1.11
€1.82
+64.1%
16.3%€2.15€1.32n/a5
Oct ’25€1.05
€1.77
+68.4%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Sep ’25€0.97
€1.77
+81.3%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Aug ’25€1.05
€1.87
+77.6%
20.7%€2.20€1.19n/a5
Jul ’25€0.94
€1.92
+104.4%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Jun ’25€0.99
€1.92
+93.1%
22.1%€2.31€1.19n/a5
May ’25€1.13
€1.92
+70.3%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Apr ’25€1.10
€1.92
+74.9%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Mar ’25€1.10
€2.02
+83.8%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Feb ’25€1.30
€2.02
+55.5%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Jan ’25€1.09
€2.02
+85.4%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Dec ’24€0.97
€2.02
+107.3%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Nov ’24€0.96
€2.47
+155.9%
16.2%€3.09€2.06€1.115
Oct ’24€1.28
€2.53
+97.3%
13.8%€3.07€2.05€1.055
Sep ’24€1.70
€2.53
+48.5%
13.8%€3.07€2.05€0.975
Aug ’24€1.67
€2.48
+48.5%
18.2%€3.05€1.70€1.055
Jul ’24€1.46
€2.48
+69.2%
18.2%€3.05€1.70€0.945
Jun ’24€1.59
€2.48
+55.8%
18.2%€3.05€1.70€0.995
May ’24€1.29
€2.55
+97.3%
13.3%€3.05€2.04€1.135
Apr ’24€1.36
€2.55
+87.2%
13.3%€3.05€2.04€1.105
Mar ’24€1.50
€2.45
+63.7%
16.3%€3.10€1.90€1.105
Feb ’24€1.58
€2.45
+54.8%
16.3%€3.10€1.90€1.305
Jan ’24€1.39
€2.70
+94.6%
11.2%€3.24€2.34€1.095
Dec ’23€1.73
€2.70
+55.9%
11.2%€3.24€2.34€0.975
Nov ’23€1.58
€3.44
+117.7%
21.6%€4.46€2.23€0.966

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

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-6.1%

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1.6%

1Y

-29.6%