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illumin Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
illumin Holdingsの総株主資本はCA$78.2M 、総負債はCA$145.0Kで、負債比率は0.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$107.2MとCA$29.0Mです。
主要情報
0.2%
負債資本比率
CA$145.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシ オ | n/a |
| 現金 | CA$55.54m |
| エクイティ | CA$78.19m |
| 負債合計 | CA$29.00m |
| 総資産 | CA$107.19m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: K3S0の 短期資産 ( CA$85.6M ) が 短期負債 ( CA$22.2M ) を超えています。
長期負債: K3S0の短期資産 ( CA$85.6M ) が 長期負債 ( CA$6.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: K3S0総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: K3S0の負債対資本比率は、過去 5 年間で287.4%から0.2%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: K3S0は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: K3S0の フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。