HUYA Inc.

DB:HY5A 株式レポート

時価総額：€653.8m

HUYA 評価

HY5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HY5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HY5A ( €2.84 ) は、当社の 公正価値 ( €3.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HY5Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HY5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HY5Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HY5A の販売価格 レシオを示している。これはHY5A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HY5A のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高CN¥6.11b
時価総額CN¥4.93b

販売価格 同業他社との比較

HY5A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HY5A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
2x12.6%€746.3m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
HY5A HUYA
0.8x5.1%€680.8m

Price-To-Sales vs ピア: HY5Aは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HY5A'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
HY5A 0.8x業界平均 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HY5Aは、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HY5A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HY5A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HY5Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHY5A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.84
€4.35
+53.0%
22.5%€6.27€3.05n/a14
Nov ’25€3.16
€5.00
+58.4%
16.8%€6.08€3.71n/a14
Oct ’25€4.54
€5.39
+18.6%
13.0%€6.99€4.10n/a16
Sep ’25€3.74
€5.35
+43.0%
12.7%€6.91€4.05n/a16
Aug ’25€3.86
€5.38
+39.5%
24.2%€8.29€2.22n/a15
Jul ’25€3.62
€5.37
+48.4%
26.0%€8.32€2.22n/a16
Jun ’25€4.68
€5.29
+13.1%
26.8%€8.29€2.21n/a15
May ’25€4.02
€4.26
+5.9%
30.5%€7.07€2.11n/a14
Apr ’25€4.16
€4.30
+3.3%
31.5%€7.11€2.12n/a13
Mar ’25€3.28
€3.93
+19.7%
37.6%€7.08€2.11n/a12
Feb ’25€2.80
€3.89
+38.9%
37.2%€7.13€2.12n/a13
Jan ’25€3.06
€3.84
+25.4%
36.3%€6.94€2.07n/a13
Dec ’24€2.98
€3.82
+28.2%
36.9%€7.14€2.10n/a13
Nov ’24€2.84
€3.91
+37.6%
49.5%€8.77€2.17€3.1614
Oct ’24€2.70
€3.89
+44.1%
49.2%€8.70€2.15€4.5414
Sep ’24€2.38
€3.76
+57.9%
49.0%€8.56€2.11€3.7415
Aug ’24€2.98
€4.02
+35.0%
44.3%€8.60€2.48€3.8615
Jul ’24€3.28
€4.27
+30.3%
43.0%€8.94€2.57€3.6216
Jun ’24€2.62
€4.27
+63.1%
43.0%€8.94€2.57€4.6816
May ’24€2.74
€4.33
+58.1%
42.8%€8.90€2.53€4.0216
Apr ’24€3.28
€4.46
+36.0%
43.2%€9.17€2.20€4.1616
Mar ’24€3.90
€5.17
+32.7%
34.4%€9.23€2.21€3.2816
Feb ’24€5.00
€4.45
-11.1%
45.0%€9.16€1.66€2.8016
Jan ’24€3.42
€3.94
+15.1%
49.0%€9.12€1.67€3.0616
Dec ’23€2.12
€3.73
+75.8%
48.0%€9.15€1.67€2.9815
Nov ’23€1.90
€4.31
+126.7%
40.9%€9.71€2.24€2.8415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

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-2.5%

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20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%