Banijay Group N.V.

DB:H98 株式レポート

時価総額：€3.6b

Banijay Group 評価

H98 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H98 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H98 ( €8.45 ) は、当社の 公正価値 ( €18.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H98は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

H98 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H98は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、H98 の株価収益率 レシオを示している。これはH98 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H98 のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益€98.00m
時価総額€3.62b

株価収益率 同業他社との比較

H98 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H98 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
H98 Banijay Group
36.9x38.1%€3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: H98は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

H98'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
H98 36.9x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H98は、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H98 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H98 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: H98は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH98 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.45
€10.98
+29.9%
2.9%€11.40€10.50n/a4
Nov ’25€8.55
€10.73
+25.4%
2.6%€11.00€10.40n/a4
Oct ’25€8.75
€10.73
+22.6%
2.6%€11.00€10.40n/a4
Sep ’25€8.80
€10.85
+23.3%
4.0%€11.50€10.40n/a4
Aug ’25€8.75
€10.85
+24.0%
4.0%€11.50€10.40n/a4
Jul ’25€8.65
€10.85
+25.4%
4.0%€11.50€10.40n/a4
Jun ’25€9.05
€10.85
+19.9%
4.0%€11.50€10.40n/a4
May ’25€9.05
€10.17
+12.3%
2.3%€10.50€10.00n/a3
Apr ’25€8.90
€9.90
+11.2%
5.4%€10.50€9.20n/a3
Mar ’25€8.90
€10.78
+21.1%
5.1%€11.50€10.00n/a4
Feb ’25€8.45
€10.78
+27.5%
5.1%€11.50€10.00n/a4
Jan ’25€8.30
€10.66
+28.4%
5.1%€11.50€10.00n/a5
Dec ’24€8.50
€10.66
+25.4%
5.1%€11.50€10.00n/a5
Nov ’24€8.55
€10.66
+24.7%
5.1%€11.50€10.00€8.555
Oct ’24€8.75
€10.66
+21.8%
5.1%€11.50€10.00€8.755
Sep ’24€8.90
€10.66
+19.8%
5.1%€11.50€10.00€8.805
Aug ’24€9.10
€10.30
+13.2%
8.5%€11.50€9.00€8.755
Jul ’24€8.80
€10.63
+20.7%
6.1%€11.50€10.00€8.654
Jun ’24€9.00
€10.83
+20.4%
5.8%€11.50€10.00€9.053
May ’24€9.50
€10.83
+14.0%
5.8%€11.50€10.00€9.053
Apr ’24€9.06
€10.83
+19.6%
5.8%€11.50€10.00€8.903
Mar ’24€8.56
€10.97
+28.1%
4.1%€11.50€10.40€8.903
Feb ’24€8.62
€10.97
+27.2%
4.1%€11.50€10.40€8.453
Jan ’24€9.30
€10.97
+17.9%
4.1%€11.50€10.40€8.303
Dec ’23€8.46
€11.25
+33.0%
2.2%€11.50€11.00€8.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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