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DouYu International Holdings 評価
DY8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DY8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DY8 ( €7.95 ) は、当社の 公正価値 ( €41.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DY8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DY8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DY8 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DY8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 1.1x | 10.2% | €20.8m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | -2.7% | €404.0m |
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €359.7m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 4.4% | €93.2m |
DY8 DouYu International Holdings | 0.5x | -5.2% | €326.2m |
Price-To-Sales vs ピア: DY8は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DY8'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DY8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: DY8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.50 | €6.12 -28.0% | 11.1% | €6.97 | €4.98 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.60 | €8.30 -50.0% | 48.4% | €13.96 | €5.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.60 | €7.79 -50.1% | 45.7% | €13.90 | €5.08 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €10.10 | €5.59 -44.7% | 14.6% | €6.39 | €4.26 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.25 | €5.81 -37.2% | 11.3% | €6.45 | €4.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.92 | €5.81 -26.7% | 11.3% | €6.45 | €4.67 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.50 | €5.83 -10.3% | 11.5% | €6.42 | €4.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.90 | €7.46 +8.2% | 28.3% | €11.08 | €5.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.05 | €7.99 +13.3% | 28.1% | €11.03 | €5.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.00 | €8.01 +0.07% | 26.9% | €10.96 | €5.46 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.85 | €11.07 +61.7% | 28.2% | €19.58 | €8.42 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.20 | €12.60 +53.7% | 47.3% | €28.21 | €8.26 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €8.85 | €12.60 +42.4% | 47.3% | €28.21 | €8.26 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €9.25 | €12.60 +36.3% | 47.3% | €28.21 | €8.26 | €16.60 | 10 |
| Aug ’24 | €10.70 | €12.49 +16.7% | 48.4% | €28.40 | €8.04 | €15.60 | 10 |
| Jul ’24 | €9.35 | €12.88 +37.7% | 49.0% | €29.55 | €8.36 | €10.10 | 10 |
| Jun ’24 | €8.95 | €12.88 +43.9% | 49.0% | €29.55 | €8.36 | €9.25 | 10 |
| May ’24 | €9.45 | €13.59 +43.8% | 50.3% | €29.34 | €8.11 | €7.92 | 10 |
| Apr ’24 | €10.90 | €13.78 +26.4% | 50.7% | €29.94 | €8.28 | €6.50 | 10 |
| Mar ’24 | €11.60 | €15.63 +34.8% | 46.0% | €30.60 | €10.55 | €6.90 | 10 |
| Feb ’24 | €16.40 | €18.07 +10.2% | 53.5% | €36.89 | €9.72 | €7.05 | 10 |
| Jan ’24 | €12.70 | €17.75 +39.8% | 55.3% | €36.84 | €9.71 | €8.00 | 10 |
| Dec ’23 | €12.50 | €17.50 +40.0% | 57.4% | €36.96 | €9.74 | €6.85 | 10 |
| Nov ’23 | €9.95 | €19.85 +99.5% | 56.0% | €39.16 | €10.68 | €8.20 | 10 |
| Oct ’23 | €9.95 | €19.58 +96.7% | 55.3% | €37.75 | €10.60 | €8.85 | 10 |
| Sep ’23 | €14.60 | €17.96 +23.0% | 51.2% | €38.27 | €10.60 | €9.25 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。