AMC Entertainment Holdings, Inc.

DB:AH91 株式レポート

時価総額：€1.8b

AMC Entertainment Holdings 評価

AH91 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AH91 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AH91 ( €4.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AH91当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AH91 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AH91は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AH91 の販売価格 レシオを示している。これはAH91 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AH91 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$4.44b
時価総額US$1.87b

販売価格 同業他社との比較

AH91 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AH91 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€101.9m
AH91 AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: AH91は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AH91'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
AH91 0.4x業界平均 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AH91は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AH91 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AH91 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AH91は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAH91 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.71
€3.97
-15.7%
24.0%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.00
€4.29
+7.1%
36.8%€7.39€2.96n/a5
Oct ’25€3.98
€4.23
+6.3%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Sep ’25€4.36
€4.23
-2.9%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Aug ’25€4.83
€4.28
-11.4%
36.8%€7.37€2.95n/a5
Jul ’25€4.64
€4.08
-11.9%
40.5%€7.36€2.94n/a5
Jun ’25€3.84
€4.10
+6.8%
40.5%€7.39€2.96n/a5
May ’25€2.76
€4.34
+57.4%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.42
€4.62
+35.2%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.14
€4.82
+16.4%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.78
€5.93
+56.8%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.4%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.40
€8.22
+28.5%
41.1%€13.78€4.59n/a5
Nov ’24€9.69
€10.16
+4.9%
51.9%€17.96€4.49€4.005
Oct ’24€7.51
€15.74
+109.7%
91.0%€42.58€4.17€3.985
Sep ’24€11.85
€19.31
+62.9%
68.3%€37.13€4.10€4.366
Aug ’24€39.18
€17.81
-54.5%
65.7%€35.36€3.93€4.836
Jul ’24€34.92
€18.42
-47.3%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24€37.88
€18.42
-51.4%
65.7%€36.57€4.06€3.846
May ’24€43.84
€18.38
-58.1%
66.1%€36.62€4.07€2.766
Apr ’24€40.26
€18.38
-54.3%
66.1%€36.62€4.07€3.426
Mar ’24€54.66
€19.20
-64.9%
67.1%€36.14€4.02€4.145
Feb ’24€45.66
€19.20
-58.0%
67.1%€36.14€4.02€3.785
Jan ’24€33.98
€24.85
-26.9%
85.5%€62.33€4.16€5.655
Dec ’23€69.18
€22.67
-67.2%
91.2%€63.57€4.24€6.406
Nov ’23€55.46
€26.38
-52.4%
77.5%€65.64€4.38€9.696

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

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7D

5.2%

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3.1%

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-24.7%