Boat Rocker Media Inc.

DB:9P6 株式レポート

時価総額：€24.9m

Boat Rocker Media 評価

9P6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9P6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための9P6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための9P6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

9P6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9P6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9P6 の販売価格 レシオを示している。これは9P6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9P6 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CA$215.33m
時価総額CA$36.87m

販売価格 同業他社との比較

9P6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9P6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
PAL Pantaflix
2x20.9%€32.2m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€60.7m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.2m
9P6 Boat Rocker Media
0.2x4.7%€36.9m

Price-To-Sales vs ピア: 9P6は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9P6'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.4x6.1%
9P6 Boat Rocker Media
 0.2x4.7%US$26.13m
9P6 0.2x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
業界平均1.4x18.1%
9P6 Boat Rocker Media
 0.2x79.1%US$26.13m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9P6は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9P6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9P6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 9P6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9P6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.41
€1.15
+183.3%
47.2%€2.03€0.54n/a4
Nov ’25€0.48
€1.37
+184.4%
36.7%€1.99€0.66n/a4
Oct ’25€0.59
€1.37
+129.4%
36.7%€1.99€0.66n/a4
Sep ’25€0.59
€1.37
+129.4%
36.7%€1.99€0.66n/a4
Aug ’25€0.55
€1.63
+196.1%
23.4%€2.00€1.17n/a4
Jul ’25€0.69
€1.55
+124.7%
31.2%€2.03€1.02n/a4
Jun ’25€0.54
€1.71
+217.5%
40.5%€2.70€1.01n/a4
May ’25€0.56
€1.79
+222.9%
36.6%€2.73€1.02n/a4
Apr ’25€0.60
€2.23
+271.5%
33.5%€3.43€1.37n/a4
Mar ’25€0.64
€2.42
+281.0%
24.5%€3.40€1.87n/a4
Feb ’25€0.80
€2.42
+204.3%
24.5%€3.40€1.87n/a4
Jan ’25€0.87
€2.42
+178.1%
24.5%€3.40€1.87n/a4
Dec ’24€1.03
€2.42
+134.9%
24.5%€3.40€1.87n/a4
Nov ’24€1.16
€3.29
+183.5%
8.7%€3.51€2.81€0.484
Oct ’24€1.27
€3.29
+158.9%
8.7%€3.51€2.81€0.594
Sep ’24€1.27
€3.18
+150.1%
8.7%€3.39€2.71€0.594
Aug ’24€1.23
€3.27
+166.0%
9.4%€3.49€2.74€0.554
Jul ’24€1.23
€3.25
+164.6%
9.4%€3.48€2.73€0.694
Jun ’24€1.34
€3.25
+142.8%
9.4%€3.48€2.73€0.544
May ’24€1.33
€3.19
+140.1%
9.4%€3.41€2.68€0.564
Apr ’24€1.44
€3.34
+132.1%
11.3%€3.75€2.73€0.604
Mar ’24€1.63
€4.12
+153.0%
4.2%€4.42€3.98€0.644
Feb ’24€1.84
€4.12
+124.1%
4.2%€4.42€3.98€0.804
Jan ’24€1.74
€4.12
+137.0%
4.2%€4.42€3.98€0.874
Dec ’23€1.80
€4.12
+129.1%
4.2%€4.42€3.98€1.034
Nov ’23€2.00
€5.39
+169.5%
15.0%€6.69€4.46€1.164

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

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1.7%

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1Y

-10.7%