Believe 評価
8T6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8T6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8T6 ( €14.22 ) は、当社の 公正価値 ( €35.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8T6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8T6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8T6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 8T6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | €939.03m |
| 時価総額 | €1.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 123.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
8T6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 8T6は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
8T6'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 8T6は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
8T6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 8T6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.22 | €15.63 +9.9% | 12.7% | €18.30 | €12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.80 | €15.63 +5.6% | 12.7% | €18.30 | €12.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.70 | €15.40 +4.8% | 12.5% | €18.30 | €12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €15.40 +4.3% | 12.5% | €18.30 | €12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.58 | €15.80 +16.3% | 12.1% | €19.10 | €13.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.50 | €15.84 +9.3% | 11.1% | €19.10 | €13.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.84 | €16.01 +7.9% | 9.9% | €19.10 | €14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €14.78 | €17.31 +17.1% | 24.1% | €29.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.44 | €17.61 +7.1% | 23.9% | €29.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €14.80 | €16.92 +14.3% | 26.1% | €29.00 | €11.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.00 | €16.06 +46.0% | 29.5% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €10.46 | €16.15 +54.4% | 28.9% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.99 | €16.14 +61.5% | 29.0% | €29.00 | €11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.36 | €16.17 +72.8% | 28.7% | €29.00 | €11.00 | €14.80 | 11 |
| Oct ’24 | €8.57 | €16.42 +91.6% | 28.2% | €29.00 | €11.00 | €14.70 | 11 |
| Sep ’24 | €9.37 | €16.42 +75.2% | 28.2% | €29.00 | €11.00 | €14.76 | 11 |
| Aug ’24 | €10.78 | €17.13 +58.9% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €13.58 | 11 |
| Jul ’24 | €10.98 | €17.14 +56.1% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €14.50 | 11 |
| Jun ’24 | €10.92 | €17.14 +56.9% | 25.4% | €29.00 | €11.50 | €14.84 | 11 |
| May ’24 | €9.46 | €16.86 +78.2% | 28.4% | €29.00 | €11.50 | €14.78 | 9 |
| Apr ’24 | €9.43 | €16.24 +72.3% | 21.5% | €24.00 | €11.50 | €16.44 | 9 |
| Mar ’24 | €11.53 | €16.18 +40.3% | 20.9% | €24.00 | €11.50 | €14.80 | 9 |
| Feb ’24 | €11.06 | €16.18 +46.3% | 20.9% | €24.00 | €11.50 | €11.00 | 9 |
| Jan ’24 | €9.60 | €15.51 +61.6% | 23.6% | €24.00 | €11.00 | €10.46 | 9 |
| Dec ’23 | €11.34 | €15.51 +36.8% | 23.6% | €24.00 | €11.00 | €9.99 | 9 |
| Nov ’23 | €9.39 | €15.62 +66.3% | 24.6% | €24.00 | €10.00 | €9.36 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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