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Marcus 評価
3L1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3L1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3L1 ( €11.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3L1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3L1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3L1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$491.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3L1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3L1は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3L1'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3L1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3L1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.40 | €17.32 +29.2% | 4.9% | €17.92 | €16.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.50 | €17.72 +41.7% | 4.9% | €18.33 | €16.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.40 | €17.92 +57.2% | 4.9% | €18.53 | €16.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.40 | €17.65 +69.7% | 4.3% | €18.58 | €16.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.65 | €17.65 +82.9% | 4.3% | €18.58 | €16.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.20 | €18.15 +48.8% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.90 | €18.15 +40.7% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €18.15 +36.5% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.50 | €18.16 +45.3% | 2.4% | €18.47 | €17.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.00 | €19.77 +52.1% | 6.7% | €21.66 | €18.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.77 +54.5% | 6.7% | €21.66 | €18.83 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €14.40 | €19.56 +35.8% | 8.2% | €21.76 | €17.98 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €14.50 | €19.69 +35.8% | 6.7% | €21.57 | €18.76 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €14.00 | €19.43 +38.8% | 6.7% | €21.28 | €18.51 | €12.50 | 3 |
| Aug ’24 | €14.00 | €18.68 +33.4% | 8.2% | €20.79 | €17.18 | €11.40 | 3 |
| Jul ’24 | €13.70 | €19.15 +39.8% | 6.7% | €20.98 | €18.24 | €10.40 | 3 |
| Jun ’24 | €14.20 | €19.15 +34.9% | 6.7% | €20.98 | €18.24 | €9.65 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.03 +26.0% | 16.2% | €24.58 | €17.30 | €12.20 | 3 |
| Apr ’24 | €14.60 | €19.56 +33.9% | 10.3% | €22.35 | €17.69 | €12.90 | 3 |
| Mar ’24 | €15.00 | €19.28 +28.6% | 10.3% | €22.04 | €17.45 | €13.30 | 3 |
| Feb ’24 | €13.80 | €19.28 +39.7% | 10.3% | €22.04 | €17.45 | €12.50 | 3 |
| Jan ’24 | €13.20 | €20.09 +52.2% | 12.3% | €23.55 | €17.89 | €13.00 | 3 |
| Dec ’23 | €15.50 | €20.95 +35.2% | 6.7% | €21.95 | €18.95 | €12.80 | 3 |
| Nov ’23 | €15.10 | €21.07 +39.5% | 6.7% | €22.07 | €19.06 | €14.40 | 3 |
| Oct ’23 | €14.20 | €25.04 +76.4% | 6.6% | €27.32 | €23.42 | €14.50 | 3 |
| Sep ’23 | €15.50 | €25.04 +61.6% | 6.6% | €27.32 | €23.42 | €14.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。