LiveOne, Inc.

DB:3510 株式レポート

時価総額：€72.7m

LiveOne 評価

3510 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3510 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3510 ( €0.72 ) は、当社の 公正価値 ( €0.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3510は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3510 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3510は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3510 の販売価格 レシオを示している。これは3510 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3510 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$127.82m
時価総額US$76.26m

販売価格 同業他社との比較

3510 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3510 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
PAL Pantaflix
2x20.9%€31.7m
3510 LiveOne
0.6x7.4%€76.3m

Price-To-Sales vs ピア: 3510は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3510'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
3510 0.6x業界平均 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3510は、 German Entertainment業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3510 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3510 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 3510は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3510 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.72
€2.84
+294.7%
41.2%€4.75€1.42n/a6
Nov ’25€0.60
€2.72
+354.1%
43.3%€4.62€1.39n/a6
Oct ’25€0.99
€3.87
+289.1%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Sep ’25€1.55
€3.87
+149.8%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Aug ’25€1.54
€4.40
+186.0%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jul ’25€1.34
€4.40
+228.7%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jun ’25€1.52
€4.44
+191.9%
46.2%€7.94€2.80n/a4
May ’25€1.77
€4.44
+150.7%
46.2%€7.94€2.80n/a4
Apr ’25€1.78
€4.64
+160.4%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Mar ’25€1.47
€4.64
+215.3%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Feb ’25€1.29
€4.39
+240.5%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Jan ’25€1.16
€4.39
+278.7%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Dec ’24€0.89
€4.37
+390.7%
50.5%€7.49€2.81n/a3
Nov ’24€0.93
€4.28
+359.9%
43.2%€6.87€2.75€0.603
Oct ’24€0.87
€4.28
+391.7%
43.2%€6.87€2.75€0.993
Sep ’24€1.96
€4.28
+118.2%
43.2%€6.87€2.75€1.553
Aug ’24€1.71
€4.28
+150.1%
43.2%€6.87€2.75€1.543
Jul ’24€1.55
€3.89
+151.2%
44.4%€6.87€2.75€1.344
Jun ’24€1.03
€3.81
+270.1%
42.5%€6.60€2.73€1.524
May ’24€1.39
€3.81
+174.2%
42.5%€6.60€2.73€1.774
Apr ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.783
Mar ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.473
Feb ’24€0.69
€5.06
+628.6%
37.5%€7.08€2.93€1.294
Jan ’24€0.53
€5.06
+855.5%
37.5%€7.08€2.93€1.164
Dec ’23€0.63
€5.06
+710.2%
37.5%€7.08€2.93€0.894
Nov ’23€0.71
€5.84
+717.4%
26.4%€7.79€3.90€0.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%