Electronic Arts Inc.

XTRA:ERT 株式レポート

時価総額：€42.0b

Electronic Arts 評価

ERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERT ( €158.3 ) は、当社の 公正価値 ( €251.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ERT の株価収益率 レシオを示している。これはERT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERT のPE レシオは？
PEレシオ41.8x
収益US$1.05b
時価総額US$43.71b

株価収益率 同業他社との比較

ERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
9999 NetEase
14.6x8.9%HK$430.5b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t
ERT Electronic Arts
41.8x13.0%€43.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ERTは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ERT'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ERT 41.8x業界平均 13.9xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ERTは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ERT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.8x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ERTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€158.30
€148.93
-5.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.76
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.40
€144.76
+12.7%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.96
€144.18
+6.0%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€137.62
€147.46
+7.1%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.46
€140.21
+9.1%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.70
€140.11
+16.1%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.64
€142.15
+19.8%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.78
€140.38
+14.3%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.42
€140.39
+8.5%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.40
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25€124.02
€134.49
+8.4%
5.8%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24€117.64
€136.51
+16.0%
6.2%€151.39€120.17€139.7626
Oct ’24€113.72
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.4027
Sep ’24€111.30
€133.77
+20.2%
6.8%€149.96€117.56€135.9626
Aug ’24€124.36
€131.58
+5.8%
6.4%€146.80€117.62€137.6226
Jul ’24€119.36
€129.84
+8.8%
4.8%€141.70€118.69€128.4626
Jun ’24€119.14
€130.08
+9.2%
5.1%€139.50€116.25€120.7027
May ’24€112.08
€122.03
+8.9%
7.0%€136.73€102.09€118.6428
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.7827
Mar ’24€103.72
€125.53
+21.0%
7.8%€142.74€105.18€129.4226
Feb ’24€104.36
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.4028
Jan ’24€112.80
€141.00
+25.0%
7.7%€177.36€118.87€124.0229
Dec ’23€124.72
€144.78
+16.1%
7.8%€181.95€121.94€126.6429
Nov ’23€127.32
€151.23
+18.8%
8.4%€188.66€130.46€117.6429

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Obiz

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Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

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€4.05

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-6.7%

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7D

1.7%

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7D

-2.0%

1Y

-11.4%