Calibre Mining Corp.

DB:WCLA 株式レポート

時価総額：€1.4b

Calibre Mining 評価

WCLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WCLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WCLA ( €1.65 ) は、当社の 公正価値 ( €10.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WCLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WCLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WCLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WCLA の株価収益率 レシオを示している。これはWCLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WCLA のPE レシオは？
PEレシオ48.3x
収益US$30.08m
時価総額US$1.45b

株価収益率 同業他社との比較

WCLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WCLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
WCLA Calibre Mining
48.3x31.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: WCLAは、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WCLA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
WCLA 48.3x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WCLAは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WCLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WCLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.3x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WCLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWCLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.65
€2.47
+49.6%
14.3%€3.39€2.04n/a11
Nov ’25€1.68
€2.50
+48.7%
14.7%€3.35€2.01n/a11
Oct ’25€1.71
€2.19
+28.6%
19.2%€3.33€1.83n/a11
Sep ’25€1.53
€1.98
+29.7%
13.3%€2.65€1.65n/a11
Aug ’25€1.39
€1.98
+42.4%
14.3%€2.66€1.66n/a10
Jul ’25€1.22
€1.95
+59.5%
15.1%€2.56€1.54n/a10
Jun ’25€1.40
€1.89
+35.4%
14.0%€2.53€1.52n/a10
May ’25€1.30
€1.79
+38.0%
19.8%€2.56€1.37n/a10
Apr ’25€1.16
€1.59
+37.0%
17.9%€2.23€1.37n/a7
Mar ’25€1.06
€1.59
+49.4%
19.6%€2.21€1.36n/a9
Feb ’25€0.99
€1.70
+70.5%
19.1%€2.24€1.38n/a7
Jan ’25€0.95
€1.48
+56.2%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Dec ’24€0.87
€1.48
+69.6%
16.6%€2.01€1.34n/a6
Nov ’24€0.95
€1.52
+59.5%
14.3%€2.05€1.37€1.688
Oct ’24€0.90
€1.64
+81.9%
16.0%€2.09€1.39€1.719
Sep ’24€1.09
€1.64
+50.5%
16.0%€2.09€1.39€1.539
Aug ’24€1.15
€1.64
+42.1%
16.0%€2.09€1.39€1.399
Jul ’24€0.97
€1.64
+68.7%
16.0%€2.09€1.39€1.229
Jun ’24€1.08
€1.60
+48.3%
16.9%€2.06€1.38€1.409
May ’24€1.03
€1.53
+49.0%
19.6%€2.02€1.18€1.309
Apr ’24€0.90
€1.39
+54.4%
21.7%€2.04€1.16€1.169
Mar ’24€0.78
€1.39
+76.7%
24.8%€2.09€1.05€1.069
Feb ’24€0.76
€1.32
+74.7%
20.0%€1.86€1.03€0.999
Jan ’24€0.62
€1.34
+115.6%
23.8%€2.01€1.12€0.959
Dec ’23€0.66
€1.34
+104.8%
23.8%€2.01€1.12€0.879
Nov ’23€0.51
€1.38
+171.9%
24.1%€2.00€1.11€0.959

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%