Calibre Mining 評価

WCLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

WCLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WCLA ( €1.51 ) は、当社の公正価値 ( €1.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WCLAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

WCLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WCLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WCLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.6x
SZG Salzgitter	45.3x	65.8%	€946.0m
NDA Aurubis	9.1x	-6.2%	€3.4b
STO3 Sto SE KGaA	11.8x	7.8%	€780.1m
ACT AlzChem Group	12.2x	13.1%	€563.8m
WCLA Calibre Mining	42.3x	87.0%	€1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: WCLAは、同業他社の平均 ( { 42.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

WCLA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	27.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WCLAは、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (42.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

WCLA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WCLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	42.3x
公正PE 比率	63.6x

Price-To-Earnings対公正比率: WCLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWCLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.51	€2.43 +60.7%	14.3%	€3.34	€2.01	n/a	11
Oct ’25	€1.71	€2.19 +28.6%	19.2%	€3.33	€1.83	n/a	11
Sep ’25	€1.53	€1.98 +29.7%	13.3%	€2.65	€1.65	n/a	11
Aug ’25	€1.39	€1.98 +42.4%	14.3%	€2.66	€1.66	n/a	10
Jul ’25	€1.22	€1.95 +59.5%	15.1%	€2.56	€1.54	n/a	10
Jun ’25	€1.40	€1.89 +35.4%	14.0%	€2.53	€1.52	n/a	10
May ’25	€1.30	€1.79 +38.0%	19.8%	€2.56	€1.37	n/a	10
Apr ’25	€1.16	€1.59 +37.0%	17.9%	€2.23	€1.37	n/a	7
Mar ’25	€1.06	€1.59 +49.4%	19.6%	€2.21	€1.36	n/a	9
Feb ’25	€0.99	€1.70 +70.5%	19.1%	€2.24	€1.38	n/a	7
Jan ’25	€0.95	€1.48 +56.2%	16.6%	€2.01	€1.34	n/a	6
Dec ’24	€0.87	€1.48 +69.6%	16.6%	€2.01	€1.34	n/a	6
Nov ’24	€0.95	€1.52 +59.5%	14.3%	€2.05	€1.37	€1.68	8
Oct ’24	€0.90	€1.64 +81.9%	16.0%	€2.09	€1.39	€1.71	9
Sep ’24	€1.09	€1.64 +50.5%	16.0%	€2.09	€1.39	€1.53	9
Aug ’24	€1.15	€1.64 +42.1%	16.0%	€2.09	€1.39	€1.39	9
Jul ’24	€0.97	€1.64 +68.7%	16.0%	€2.09	€1.39	€1.22	9
Jun ’24	€1.08	€1.60 +48.3%	16.9%	€2.06	€1.38	€1.40	9
May ’24	€1.03	€1.53 +49.0%	19.6%	€2.02	€1.18	€1.30	9
Apr ’24	€0.90	€1.39 +54.4%	21.7%	€2.04	€1.16	€1.16	9
Mar ’24	€0.78	€1.39 +76.7%	24.8%	€2.09	€1.05	€1.06	9
Feb ’24	€0.76	€1.32 +74.7%	20.0%	€1.86	€1.03	€0.99	9
Jan ’24	€0.62	€1.34 +115.6%	23.8%	€2.01	€1.12	€0.95	9
Dec ’23	€0.66	€1.34 +104.8%	23.8%	€2.01	€1.12	€0.87	9
Nov ’23	€0.51	€1.38 +171.9%	24.1%	€2.00	€1.11	€0.95	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。