Arkema S.A.

DB:V1S 株式レポート

時価総額：€5.8b

Arkema 評価

V1S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V1S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V1S ( €76.7 ) は、当社の 公正価値 ( €222.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: V1Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

V1S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 V1Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、V1S の株価収益率 レシオを示している。これはV1S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V1S のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益€346.00m
時価総額€5.85b

株価収益率 同業他社との比較

V1S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V1S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
WCH Wacker Chemie
29.5x38.0%€3.7b
SY1 Symrise
37.2x13.1%€14.6b
ACT AlzChem Group
11.8x12.6%€592.3m
V1S Arkema
16.9x20.6%€5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: V1Sは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

V1S'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
V1S 16.9x業界平均 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: V1Sは、 German Chemicals業界平均 (19.6x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

V1S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

V1S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: V1Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV1S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€76.70
€106.97
+39.5%
9.7%€125.00€89.00n/a17
Nov ’25€80.35
€107.62
+33.9%
9.5%€125.00€89.00n/a17
Oct ’25€85.90
€107.85
+25.6%
9.9%€125.00€89.00n/a17
Sep ’25€83.90
€109.50
+30.5%
9.9%€127.00€92.00n/a17
Aug ’25€84.50
€110.44
+30.7%
10.3%€127.00€92.00n/a17
Jul ’25€83.40
€111.47
+33.7%
9.3%€127.00€92.00n/a17
Jun ’25€94.15
€112.00
+19.0%
8.3%€127.00€92.00n/a16
May ’25€96.50
€110.00
+14.0%
8.4%€127.00€90.00n/a16
Apr ’25€97.28
€110.44
+13.5%
9.2%€134.00€90.00n/a16
Mar ’25€94.08
€111.88
+18.9%
8.7%€134.00€90.00n/a16
Feb ’25€100.75
€112.06
+11.2%
8.8%€134.00€90.00n/a16
Jan ’25€102.25
€111.73
+9.3%
7.7%€123.00€90.00n/a15
Dec ’24€93.40
€110.07
+17.8%
8.4%€123.00€90.00n/a15
Nov ’24€87.68
€110.40
+25.9%
8.5%€123.00€90.00€80.3515
Oct ’24€92.96
€109.60
+17.9%
8.6%€125.00€90.00€85.9015
Sep ’24€97.46
€107.25
+10.0%
11.2%€125.00€85.00€83.9016
Aug ’24€96.06
€107.00
+11.4%
11.4%€125.00€85.00€84.5016
Jul ’24€86.20
€105.68
+22.6%
11.4%€123.00€82.50€83.4017
Jun ’24€82.10
€105.19
+28.1%
12.7%€130.00€82.50€94.1518
May ’24€89.30
€106.97
+19.8%
14.8%€142.00€82.50€96.5018
Apr ’24€90.56
€107.42
+18.6%
14.7%€142.00€82.50€97.2818
Mar ’24€96.10
€103.97
+8.2%
15.9%€142.00€80.00€94.0818
Feb ’24€92.54
€102.31
+10.6%
15.6%€134.00€79.00€100.7518
Jan ’24€84.78
€102.92
+21.4%
15.6%€134.00€78.00€102.2518
Dec ’23€85.50
€103.47
+21.0%
15.7%€134.00€78.00€93.4018
Nov ’23€81.54
€103.97
+27.5%
18.1%€140.00€72.00€87.6818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥188.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.8%

1Y

10.6%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.96

7D

1.1%

1Y

-10.4%