PT TIMAH Tbk

DB:TIH1 株式レポート

時価総額：€519.9m

TIMAH 評価

TIH1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIH1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIH1 ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIH1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TIH1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIH1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TIH1 の株価収益率 レシオを示している。これはTIH1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIH1 のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益Rp546.54b
時価総額Rp8.68t

株価収益率 同業他社との比較

TIH1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIH1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
TIH1 TIMAH
15.9x32.3%€8.7t

Price-To-Earnings vs ピア: TIH1は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TIH1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
TIH1 15.9x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIH1は、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIH1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIH1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率97.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIH1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIH1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.062
€0.11
+85.1%
17.9%€0.14€0.094n/a2
Nov ’25€0.065
€0.089
+36.6%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.089
+79.8%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Sep ’25€0.042
€0.077
+82.7%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Aug ’25€0.043
€0.077
+78.4%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Jul ’25€0.034
€0.068
+99.1%
16.7%€0.079€0.056n/a2
Jun ’25€0.043
€0.069
+61.6%
16.7%€0.081€0.058n/a2
May ’25€0.043
€0.065
+50.2%
23.3%€0.081€0.05n/a2
Apr ’25€0.043
€0.087
+101.8%
41.4%€0.12€0.051n/a2
Mar ’25€0.025
€0.077
+216.2%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Feb ’25€0.026
€0.077
+198.0%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Jan ’25€0.028
€0.077
+176.7%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Dec ’24€0.029
€0.081
+173.5%
58.5%€0.13€0.033n/a2
Nov ’24€0.03
€0.081
+168.9%
58.5%€0.13€0.033€0.0652
Oct ’24€0.04
€0.081
+101.7%
58.5%€0.13€0.033€0.052
Sep ’24€0.046
€0.076
+66.0%
20.0%€0.092€0.061€0.0422
Aug ’24€0.046
€0.076
+64.2%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Jul ’24€0.044
€0.076
+71.6%
20.0%€0.092€0.061€0.0342
Jun ’24€0.048
€0.076
+59.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
May ’24€0.053
€0.076
+44.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Apr ’24€0.053
€0.09
+69.0%
1.7%€0.092€0.089€0.0432
Mar ’24€0.065
€0.11
+63.9%
18.3%€0.13€0.087€0.0252
Feb ’24€0.069
€0.11
+54.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0262
Jan ’24€0.066
€0.11
+61.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0282
Dec ’23€0.066
€0.098
+49.1%
24.0%€0.13€0.075€0.0293
Nov ’23€0.077
€0.10
+35.0%
19.9%€0.14€0.077€0.034

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%