Resonac Holdings Corporation

DB:SWD 株式レポート

時価総額：€4.6b

Resonac Holdings 評価

SWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWD ( €25 ) は、当社の 公正価値 ( €84.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWD の株価収益率 レシオを示している。これはSWD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWD のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益JP¥38.18b
時価総額JP¥740.64b

株価収益率 同業他社との比較

SWD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SWD Resonac Holdings
19.4x24.2%€740.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SWDは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWD'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SWD 19.4x業界平均 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWDは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.00
€26.26
+5.0%
13.8%€31.04€20.39n/a9
Nov ’25€21.00
€26.71
+27.2%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Oct ’25€23.00
€26.71
+16.1%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.7%
13.8%€31.77€20.87n/a9
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.3%
13.1%€29.95€18.75n/a9
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.1%
15.2%€29.23€16.25n/a9
Jun ’25€20.00
€23.56
+17.8%
15.0%€29.49€16.40n/a9
May ’25€20.00
€23.69
+18.5%
13.1%€27.15€16.77n/a9
Apr ’25€21.20
€23.57
+11.2%
13.0%€26.40€16.88n/a8
Mar ’25€22.00
€21.55
-2.1%
20.3%€26.30€14.07n/a7
Feb ’25€18.90
€16.98
-10.2%
11.7%€19.21€14.25n/a5
Jan ’25€17.80
€17.33
-2.7%
9.3%€19.99€14.83n/a6
Dec ’24€16.70
€16.62
-0.5%
12.8%€19.83€13.20n/a8
Nov ’24€15.40
€16.32
+6.0%
16.3%€19.67€12.69€21.008
Oct ’24€15.70
€16.32
+3.9%
16.3%€19.67€12.69€23.008
Sep ’24€15.10
€15.65
+3.7%
18.3%€19.60€11.70€21.808
Aug ’24€14.60
€15.73
+7.8%
20.6%€20.01€10.97€21.808
Jul ’24€14.60
€15.48
+6.0%
21.2%€20.08€11.01€19.607
Jun ’24€14.10
€15.07
+6.8%
18.4%€20.09€11.38€20.008
May ’24€14.40
€15.38
+6.8%
19.0%€20.56€11.65€20.008
Apr ’24€14.90
€15.92
+6.9%
18.6%€20.83€12.50€21.207
Mar ’24€15.60
€15.44
-1.0%
19.3%€20.76€12.45€22.008
Feb ’24€15.50
€16.54
+6.7%
27.7%€25.38€12.69€18.908
Jan ’24€14.20
€17.23
+21.3%
27.2%€25.63€12.81€17.807
Dec ’23€15.50
€17.73
+14.4%
28.4%€24.86€12.43€16.708
Nov ’23€14.80
€17.95
+21.3%
26.6%€25.18€12.25€15.407

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%