Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

DB:SU2 株式レポート

時価総額：€687.7m

Sumitomo Osaka Cement 評価

SU2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SU2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SU2 ( €20.4 ) は、当社の 公正価値 ( €32.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SU2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SU2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SU2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SU2 の株価収益率 レシオを示している。これはSU2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SU2 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益JP¥10.40b
時価総額JP¥110.88b

株価収益率 同業他社との比較

SU2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SU2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
SU2 Sumitomo Osaka Cement
10.4x19.4%€108.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SU2は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SU2'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SU2 10.7x業界平均 12.6xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SU2は、 European Basic Materials業界平均 (12.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SU2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SU2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SU2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSU2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.40
€26.99
+32.3%
16.9%€31.63€18.30n/a6
Nov ’25€22.00
€27.22
+23.7%
12.7%€30.99€20.41n/a6
Oct ’25€25.20
€29.38
+16.6%
6.3%€31.86€26.24n/a5
Sep ’25€23.80
€28.41
+19.4%
8.0%€31.54€24.98n/a6
Aug ’25€25.00
€25.38
+1.5%
9.5%€29.12€22.44n/a6
Jul ’25€22.40
€25.56
+14.1%
7.0%€28.45€23.30n/a6
Jun ’25€22.40
€24.63
+10.0%
6.1%€27.01€22.90n/a6
May ’25€23.00
€25.38
+10.4%
6.1%€27.45€23.36n/a6
Apr ’25€22.80
€25.38
+11.3%
6.1%€27.45€23.36n/a6
Mar ’25€21.80
€24.70
+13.3%
6.5%€27.56€22.66n/a6
Feb ’25€22.80
€25.74
+12.9%
6.8%€28.83€23.71n/a6
Jan ’25€23.20
€25.74
+10.9%
6.8%€28.83€23.71n/a6
Dec ’24€21.80
€24.24
+11.2%
8.0%€27.52€21.41n/a6
Nov ’24€22.00
€25.60
+16.4%
8.3%€28.48€22.15€22.006
Oct ’24€23.20
€25.60
+10.4%
8.3%€28.48€22.15€25.206
Sep ’24€25.20
€24.82
-1.5%
9.8%€28.39€21.45€23.806
Aug ’24€25.00
€24.41
-2.4%
7.4%€27.47€21.72€25.006
Jul ’24€23.80
€24.66
+3.6%
9.1%€28.41€21.14€22.407
Jun ’24€23.20
€25.48
+9.8%
9.0%€28.87€21.49€22.406
May ’24€25.20
€27.17
+7.8%
10.3%€31.94€22.71€23.006
Apr ’24€25.40
€27.17
+7.0%
10.3%€31.94€22.71€22.806
Mar ’24€26.40
€23.60
-10.6%
20.4%€31.13€15.22€21.806
Feb ’24€23.60
€23.02
-2.5%
16.5%€28.20€15.51€22.806
Jan ’24€22.80
€21.93
-3.8%
21.1%€27.89€15.34€23.206
Dec ’23€22.40
€22.49
+0.4%
17.4%€27.86€17.41€21.806
Nov ’23€21.40
€21.93
+2.5%
18.2%€28.13€17.58€22.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%