PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

DB:SMS2 株式レポート

時価総額：€1.6b

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Semen Indonesia (Persero) 評価

SMS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMS2 ( €0.18 ) は、当社の 公正価値 ( €0.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMS2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMS2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

SMS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMS2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
STO3 Sto SE KGaA
8.9x-4.2%€768.5m
HEI Heidelberg Materials
9.1x6.6%€16.9b
NDA Aurubis
7.9x2.8%€3.0b
SZG Salzgitter
41.1x64.6%€859.4m
SMS2 Semen Indonesia (Persero)
15.1x16.9%€27.3t

Price-To-Earnings vs ピア: SMS2は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMS2'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMS2は、 European Basic Materials業界平均 (12.9x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMS2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMS2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMS2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.22
€0.29
+34.2%
24.4%€0.50€0.22n/a16
Aug ’25€0.20
€0.31
+55.0%
24.4%€0.49€0.21n/a15
Jul ’25€0.20
€0.33
+61.2%
24.6%€0.49€0.21n/a16
Jun ’25€0.18
€0.35
+91.0%
24.3%€0.49€0.21n/a16
May ’25€0.25
€0.43
+73.9%
12.9%€0.58€0.33n/a16
Apr ’25€0.32
€0.44
+36.1%
12.0%€0.58€0.37n/a16
Mar ’25€0.34
€0.48
+42.4%
11.8%€0.59€0.37n/a15
Feb ’25€0.35
€0.47
+35.7%
11.7%€0.59€0.37n/a15
Jan ’25€0.35
€0.48
+36.1%
11.2%€0.59€0.37n/a16
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.2%
11.2%€0.59€0.37n/a16
Nov ’24€0.34
€0.49
+43.2%
12.0%€0.60€0.38n/a14
Oct ’24€0.38
€0.52
+38.2%
10.8%€0.61€0.38n/a16
Sep ’24€0.39
€0.52
+32.1%
11.0%€0.60€0.38n/a16
Aug ’24€0.39
€0.53
+36.7%
11.6%€0.62€0.38€0.2016
Jul ’24€0.35
€0.53
+51.1%
11.3%€0.63€0.38€0.2017
Jun ’24€0.34
€0.55
+62.0%
11.9%€0.66€0.39€0.1818
May ’24€0.35
€0.58
+65.6%
11.6%€0.80€0.48€0.2519
Apr ’24€0.37
€0.58
+55.5%
11.4%€0.80€0.48€0.3220
Mar ’24€0.43
€0.60
+41.1%
11.0%€0.80€0.48€0.3419
Feb ’24€0.43
€0.60
+37.7%
11.4%€0.79€0.48€0.3519
Jan ’24€0.38
€0.59
+54.1%
11.3%€0.78€0.43€0.3521
Dec ’23€0.44
€0.61
+37.4%
11.0%€0.80€0.44€0.3720
Nov ’23€0.51
€0.65
+26.7%
13.0%€0.84€0.47€0.3419
Oct ’23€0.49
€0.68
+37.5%
12.7%€0.88€0.49€0.3820
Sep ’23€0.43
€0.68
+59.9%
16.7%€0.95€0.48€0.3919
Aug ’23€0.41
€0.67
+64.7%
16.0%€0.91€0.46€0.3920

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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