Sumitomo Chemical Company 評価
SMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMM ( €2.18 ) は、当社の 公正価値 ( €3.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SMM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | JP¥2.50t |
| 時価総額 | JP¥611.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -27.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SMM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SMMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SMM'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SMM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: SMMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.18 | €2.76 +26.6% | 14.0% | €3.35 | €2.19 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.24 | €2.74 +22.3% | 13.9% | €3.30 | €2.16 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.56 | €2.78 +8.4% | 17.9% | €3.45 | €2.04 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.54 | €2.56 +0.9% | 19.1% | €3.40 | €1.98 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.38 | €2.19 -7.9% | 14.2% | €2.64 | €1.71 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €1.97 | €2.10 +6.6% | 14.2% | €2.56 | €1.66 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.18 +17.8% | 15.4% | €2.71 | €1.65 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.97 | €2.16 +9.6% | 15.3% | €2.67 | €1.63 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.97 | €2.21 +12.4% | 15.7% | €2.75 | €1.68 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.82 | €2.35 +29.0% | 12.4% | €2.77 | €1.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.48 +22.8% | 10.6% | €2.99 | €2.05 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €2.24 | €2.61 +16.5% | 11.1% | €3.10 | €2.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.54 +11.4% | 10.6% | €2.96 | €2.04 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €2.48 | €2.69 +8.4% | 8.1% | €3.04 | €2.28 | €2.24 | 11 |
| Oct ’24 | €2.52 | €2.77 +9.9% | 9.7% | €3.29 | €2.28 | €2.56 | 10 |
| Sep ’24 | €2.64 | €2.82 +6.7% | 11.4% | €3.34 | €2.27 | €2.54 | 10 |
| Aug ’24 | €2.74 | €3.04 +11.1% | 13.2% | €3.87 | €2.60 | €2.38 | 10 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.07 +12.9% | 13.0% | €3.92 | €2.63 | €1.97 | 10 |
| Jun ’24 | €2.74 | €3.23 +17.8% | 13.3% | €4.06 | €2.73 | €1.85 | 10 |
| May ’24 | €3.04 | €3.16 +4.0% | 10.6% | €3.86 | €2.73 | €1.97 | 9 |
| Apr ’24 | €3.04 | €3.51 +15.4% | 12.5% | €4.26 | €2.91 | €1.97 | 9 |
| Mar ’24 | €3.28 | €3.57 +8.8% | 14.0% | €4.25 | €2.85 | €1.82 | 10 |
| Feb ’24 | €3.34 | €3.88 +16.2% | 15.1% | €5.06 | €3.11 | €2.02 | 10 |
| Jan ’24 | €3.34 | €3.72 +11.3% | 19.2% | €4.78 | €2.67 | €2.24 | 10 |
| Dec ’23 | €3.46 | €3.87 +11.7% | 17.6% | €4.88 | €2.72 | €2.28 | 10 |
| Nov ’23 | €3.34 | €3.94 +18.0% | 16.8% | €5.12 | €2.66 | €2.48 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%