Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

DB:SEH 株式レポート

時価総額：€69.4b

Shin-Etsu Chemical 評価

SEH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEH ( €34.32 ) は、当社の 公正価値 ( €39.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SEH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEH の株価収益率 レシオを示している。これはSEH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEH のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益JP¥512.82b
時価総額JP¥11.18t

株価収益率 同業他社との比較

SEH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.6x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SEH Shin-Etsu Chemical
21.8x10.6%€11.2t

Price-To-Earnings vs ピア: SEHは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SEH'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEH 21.8x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEHは、 German Chemicals業界平均 (23x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.32
€43.30
+26.2%
9.5%€47.72€33.65n/a17
Nov ’25€33.14
€43.13
+30.1%
9.2%€47.20€33.28n/a17
Oct ’25€37.76
€45.49
+20.5%
7.8%€48.96€37.66n/a16
Sep ’25€39.27
€45.11
+14.9%
7.5%€48.60€37.38n/a16
Aug ’25€38.87
€44.72
+15.1%
7.9%€49.50€37.13n/a16
Jul ’25€35.47
€40.87
+15.2%
7.6%€45.32€34.86n/a16
Jun ’25€33.87
€42.69
+26.0%
8.9%€47.05€34.99n/a15
May ’25€36.42
€41.89
+15.0%
9.2%€46.32€34.44n/a15
Apr ’25€39.80
€42.66
+7.2%
9.1%€47.76€34.90n/a15
Mar ’25€40.00
€38.50
-3.8%
11.4%€44.72€30.02n/a15
Feb ’25€36.20
€38.39
+6.0%
12.2%€45.91€30.81n/a15
Jan ’25€38.40
€35.36
-7.9%
11.3%€40.89€26.67n/a15
Dec ’24€31.80
€32.92
+3.5%
9.9%€36.94€26.29n/a16
Nov ’24€28.60
€31.76
+11.0%
10.6%€35.53€24.94€33.1416
Oct ’24€27.20
€32.46
+19.3%
9.8%€36.16€25.38€37.7616
Sep ’24€29.20
€32.48
+11.2%
9.8%€35.96€25.35€39.2716
Aug ’24€29.40
€32.67
+11.1%
9.7%€36.04€25.40€38.8716
Jul ’24€30.00
€31.35
+4.5%
11.1%€38.01€25.34€35.4716
Jun ’24€28.60
€31.84
+11.3%
10.1%€39.89€26.59€33.8716
May ’24€26.00
€31.19
+20.0%
12.5%€39.77€21.48€36.4216
Apr ’24€28.95
€32.17
+11.1%
13.6%€41.67€22.50€39.8016
Mar ’24€26.00
€31.04
+19.4%
16.3%€41.32€22.31€40.0016
Feb ’24€26.80
€30.83
+15.1%
18.5%€42.41€22.55€36.2015
Jan ’24€22.68
€30.21
+33.2%
19.7%€42.95€22.61€38.4014
Dec ’23€24.70
€29.68
+20.2%
19.6%€42.21€22.22€31.8014
Nov ’23€20.98
€28.56
+36.1%
18.4%€41.41€21.80€28.6015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%