Silvercorp Metals Inc.

DB:S9Y 株式レポート

時価総額：€704.0m

Silvercorp Metals 評価

S9Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S9Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S9Y ( €3.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S9Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

S9Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S9Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S9Y の株価収益率 レシオを示している。これはS9Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S9Y のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益US$55.68m
時価総額US$733.12m

株価収益率 同業他社との比較

S9Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S9Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
S9Y Silvercorp Metals
13.4x41.3%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: S9Yは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S9Y'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
S9Y 13.4x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S9Yは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S9Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S9Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: S9Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS9Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.30
€5.09
+54.4%
2.2%€5.18€4.94n/a3
Nov ’25€4.39
€4.95
+12.8%
1.7%€5.01€4.80n/a4
Oct ’25€3.99
€4.74
+18.7%
2.9%€4.97€4.64n/a4
Sep ’25€3.55
€4.72
+33.0%
1.9%€4.86€4.65n/a4
Aug ’25€3.19
€4.82
+51.2%
3.0%€5.01€4.69n/a3
Jul ’25€3.11
€4.84
+55.6%
9.6%€5.54€4.23n/a4
Jun ’25€3.72
€4.78
+28.4%
9.6%€5.47€4.18n/a4
May ’25€3.03
€4.85
+59.9%
9.6%€5.56€4.25n/a4
Apr ’25€3.00
€4.03
+34.4%
20.0%€5.48€3.23n/a5
Mar ’25€2.21
€4.03
+82.6%
19.8%€5.47€3.26n/a5
Feb ’25€2.17
€4.24
+95.3%
20.4%€5.52€3.08n/a4
Jan ’25€2.42
€4.19
+72.9%
21.8%€5.58€3.02n/a4
Dec ’24€2.66
€4.19
+57.6%
21.8%€5.58€3.02n/a4
Nov ’24€2.05
€4.25
+106.7%
20.0%€5.72€3.06€4.395
Oct ’24€2.30
€4.71
+104.6%
12.3%€5.57€3.74€3.995
Sep ’24€2.37
€4.71
+98.5%
12.3%€5.57€3.74€3.555
Aug ’24€2.80
€4.65
+66.3%
13.0%€5.47€3.59€3.195
Jul ’24€2.58
€4.76
+84.8%
8.2%€5.39€4.17€3.115
Jun ’24€2.80
€4.73
+68.8%
9.1%€5.47€4.16€3.725
May ’24€3.27
€4.28
+30.9%
5.9%€4.71€4.04€3.035
Apr ’24€3.60
€4.12
+14.6%
8.2%€4.56€3.72€3.005
Mar ’24€2.89
€4.11
+42.0%
9.2%€4.70€3.66€2.216
Feb ’24€3.15
€3.89
+23.4%
5.7%€4.19€3.58€2.176
Jan ’24€2.82
€3.66
+30.0%
13.2%€4.17€2.76€2.426
Dec ’23€2.68
€3.69
+37.6%
13.5%€4.26€2.87€2.666
Nov ’23€2.47
€3.83
+54.9%
14.4%€4.46€2.91€2.056

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%