Resolute Mining Limited

DB:RSM 株式レポート

時価総額：€538.1m

Resolute Mining 評価

RSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RSM ( €0.26 ) は、当社の 公正価値 ( €1.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RSM の株価収益率 レシオを示している。これはRSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RSM のPE レシオは？
PEレシオ44.2x
収益US$12.68m
時価総額US$560.35m

株価収益率 同業他社との比較

RSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
RSM Resolute Mining
44.2x42.2%€862.3m

Price-To-Earnings vs ピア: RSMは、同業他社の平均 ( { 44.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RSM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
RSM 44.2x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSMは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (44.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.2x
公正PE 比率31x

Price-To-Earnings対 公正比率: RSMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.26
€0.41
+59.6%
18.2%€0.53€0.31n/a5
Nov ’25€0.47
€0.67
+42.1%
31.3%€1.06€0.47n/a5
Oct ’25€0.44
€0.55
+25.6%
37.2%€0.95€0.34n/a5
Sep ’25€0.40
€0.54
+36.3%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Aug ’25€0.38
€0.54
+42.2%
38.5%€0.94€0.33n/a5
Jul ’25€0.30
€0.52
+72.0%
34.8%€0.87€0.34n/a5
Jun ’25€0.33
€0.46
+41.4%
45.0%€0.86€0.25n/a5
May ’25€0.25
€0.44
+75.7%
47.2%€0.84€0.24n/a5
Apr ’25€0.25
€0.41
+63.7%
38.2%€0.69€0.22n/a5
Mar ’25€0.20
€0.40
+95.5%
40.1%€0.69€0.22n/a5
Feb ’25€0.24
€0.40
+68.6%
40.7%€0.70€0.22n/a5
Jan ’25€0.28
€0.37
+35.2%
32.7%€0.59€0.22n/a5
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.4%
32.5%€0.57€0.21n/a6
Nov ’24€0.21
€0.39
+90.1%
32.5%€0.57€0.21€0.476
Oct ’24€0.19
€0.41
+118.8%
30.4%€0.60€0.24€0.446
Sep ’24€0.19
€0.41
+117.2%
31.2%€0.61€0.24€0.406
Aug ’24€0.21
€0.41
+91.8%
31.2%€0.61€0.24€0.386
Jul ’24€0.23
€0.44
+92.2%
31.2%€0.64€0.27€0.305
Jun ’24€0.28
€0.43
+55.1%
32.1%€0.64€0.27€0.335
May ’24€0.28
€0.40
+43.1%
35.1%€0.63€0.26€0.254
Apr ’24€0.25
€0.37
+47.2%
34.1%€0.61€0.27€0.255
Mar ’24€0.15
€0.36
+138.6%
40.8%€0.63€0.21€0.205
Feb ’24€0.17
€0.37
+116.9%
40.1%€0.64€0.21€0.245
Jan ’24€0.12
€0.39
+242.8%
49.3%€0.64€0.16€0.283
Dec ’23€0.12
€0.39
+228.8%
49.3%€0.64€0.16€0.253
Nov ’23€0.10
€0.40
+294.1%
40.0%€0.64€0.19€0.214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%