Anglo American Platinum Limited

DB:RPHA 株式レポート

時価総額：€8.9b

Anglo American Platinum 評価

RPHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RPHA ( €34.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RPHA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RPHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RPHAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RPHA の株価収益率 レシオを示している。これはRPHA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RPHA のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益R11.62b
時価総額R171.61b

株価収益率 同業他社との比較

RPHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPHA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9.4x-6.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
RPHA Anglo American Platinum
14.8x17.5%€171.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RPHAは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RPHA'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
RPHA 14.8x業界平均 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RPHAは、 European Metals and Mining業界平均 (12.9x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RPHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RPHA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: RPHAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRPHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.70
€36.44
+5.0%
14.9%€45.51€30.10n/a9
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.7%
15.8%€45.94€30.12n/a9
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.2%
15.6%€45.57€29.62n/a9
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.3%
15.2%€44.51€28.93n/a9
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.5%
14.2%€44.15€28.70n/a10
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.2%
17.1%€51.55€28.35n/a10
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.8%
15.1%€49.07€29.44n/a9
May ’25€34.00
€37.56
+10.5%
9.3%€43.96€33.08n/a7
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.5%
8.9%€40.07€29.27n/a10
Mar ’25€34.90
€35.92
+2.9%
8.6%€39.50€29.24n/a10
Feb ’25€39.30
€39.03
-0.7%
25.9%€68.74€31.92n/a10
Jan ’25€46.30
€38.83
-16.1%
25.5%€68.16€32.18n/a10
Dec ’24€37.40
€38.95
+4.1%
25.9%€68.48€30.72n/a10
Nov ’24€32.60
€40.95
+25.6%
24.8%€69.23€31.06€37.5010
Oct ’24€35.90
€48.19
+34.2%
25.0%€69.79€37.14€33.2010
Sep ’24€32.10
€50.63
+57.7%
26.8%€82.72€36.25€31.2010
Aug ’24€44.40
€54.50
+22.7%
24.8%€87.07€41.49€35.1010
Jul ’24€41.80
€56.61
+35.4%
21.5%€82.77€43.82€28.909
Jun ’24€53.40
€59.91
+12.2%
23.8%€95.39€47.69€30.409
May ’24€52.20
€62.23
+19.2%
25.1%€99.23€48.62€34.008
Apr ’24€51.20
€66.37
+29.6%
23.0%€101.87€50.93€36.708
Mar ’24€53.00
€68.44
+29.1%
21.5%€102.90€51.45€34.909
Feb ’24€68.60
€75.33
+9.8%
20.3%€106.92€53.46€39.309
Jan ’24€79.80
€81.18
+1.7%
23.6%€126.20€53.70€46.3010
Dec ’23€97.80
€85.55
-12.5%
21.0%€132.39€63.66€37.4010
Nov ’23€80.00
€84.70
+5.9%
20.7%€131.50€67.15€32.6010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%