Regis Resources 評価
RKQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RKQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RKQ ( €1.61 ) は、当社の 公正価値 ( €6.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RKQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RKQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RKQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RKQ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | AU$1.26b |
| 時価総額 | AU$2.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RKQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RKQは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
RKQ'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: RKQは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RKQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RKQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.61 | €1.61 -0.1% | 20.6% | €2.07 | €1.08 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.60 | €1.59 -0.4% | 20.9% | €2.05 | €1.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.22 | €1.26 +3.1% | 21.0% | €1.80 | €0.78 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.10 | €1.21 +9.7% | 19.5% | €1.64 | €0.76 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.24 +25.6% | 17.5% | €1.63 | €0.85 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.43 +33.7% | 20.2% | €1.92 | €0.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.39 +25.5% | 20.9% | €1.90 | €0.86 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.33 | €1.35 +1.3% | 21.1% | €1.71 | €0.79 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1.15 | €1.30 +13.1% | 22.7% | €1.63 | €0.75 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1.07 | €1.30 +21.3% | 22.1% | €1.58 | €0.76 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1.19 | €1.30 +9.1% | 22.1% | €1.58 | €0.76 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.34 | €1.19 -10.8% | 19.9% | €1.53 | €0.73 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.16 | €1.14 -1.5% | 19.0% | €1.44 | €0.72 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.03 | €1.13 +9.4% | 21.1% | €1.44 | €0.66 | €1.60 | 11 |
| Oct ’24 | €0.89 | €1.12 +25.1% | 20.8% | €1.45 | €0.67 | €1.22 | 11 |
| Sep ’24 | €0.94 | €1.08 +14.6% | 20.0% | €1.37 | €0.65 | €1.10 | 11 |
| Aug ’24 | €1.02 | €1.23 +20.9% | 15.2% | €1.67 | €0.91 | €0.99 | 11 |
| Jul ’24 | €1.10 | €1.44 +31.8% | 16.7% | €1.78 | €1.07 | €1.07 | 10 |
| Jun ’24 | €1.23 | €1.44 +17.4% | 16.3% | €1.76 | €1.06 | €1.11 | 10 |
| May ’24 | €1.26 | €1.45 +14.9% | 16.1% | €1.74 | €1.05 | €1.33 | 11 |
| Apr ’24 | €1.25 | €1.33 +6.6% | 22.9% | €1.91 | €0.92 | €1.15 | 11 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.35 +19.5% | 21.4% | €1.75 | €0.96 | €1.07 | 11 |
| Feb ’24 | €1.36 | €1.45 +7.0% | 22.0% | €2.03 | €0.98 | €1.19 | 12 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.36 +10.8% | 21.3% | €2.00 | €1.00 | €1.34 | 12 |
| Dec ’23 | €1.29 | €1.35 +4.7% | 21.8% | €2.01 | €1.00 | €1.16 | 12 |
| Nov ’23 | €0.98 | €1.24 +26.1% | 27.5% | €2.00 | €0.84 | €1.03 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
2.1%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%