Packaging Corporation of America

DB:PKA 株式レポート

時価総額：€21.1b

Packaging Corporation of America 評価

PKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKA ( €235.3 ) は、当社の 公正価値 ( €410.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKA の株価収益率 レシオを示している。これはPKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKA のPE レシオは？
PEレシオ28.6x
収益US$767.70m
時価総額US$21.97b

株価収益率 同業他社との比較

PKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
PKA Packaging Corporation of America
28.6x10.9%€22.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PKAは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PKA'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PKA 28.6x業界平均 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKAは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PKAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€235.30
€199.61
-15.2%
22.5%€252.46€124.01n/a8
Nov ’25€210.30
€194.78
-7.4%
21.3%€233.67€122.95n/a8
Oct ’25€193.45
€169.17
-12.5%
18.2%€196.79€116.82n/a8
Sep ’25€188.80
€179.38
-5.0%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Aug ’25€181.80
€179.38
-1.3%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Jul ’25€166.65
€168.89
+1.3%
13.2%€194.27€114.88n/a8
Jun ’25€167.75
€166.21
-0.9%
14.0%€192.07€113.58n/a7
May ’25€161.15
€162.79
+1.0%
13.2%€183.64€114.66n/a8
Apr ’25€174.50
€154.98
-11.2%
13.8%€186.06€111.45n/a8
Mar ’25€165.30
€153.65
-7.0%
12.1%€172.01€112.51n/a8
Feb ’25€148.90
€152.69
+2.5%
12.1%€170.81€111.72n/a8
Jan ’25€147.40
€139.86
-5.1%
13.0%€157.41€103.73n/a8
Dec ’24€155.30
€140.08
-9.8%
13.5%€158.95€104.74n/a8
Nov ’24€144.15
€140.24
-2.7%
12.2%€160.85€107.87€210.308
Oct ’24€144.45
€139.10
-3.7%
11.8%€161.82€107.56€193.458
Sep ’24€137.65
€126.46
-8.1%
13.8%€150.23€95.60€188.809
Aug ’24€138.65
€126.46
-8.8%
13.8%€150.23€95.60€181.809
Jul ’24€120.35
€118.31
-1.7%
14.3%€151.21€94.39€166.6510
Jun ’24€114.85
€118.03
+2.8%
14.0%€149.69€96.16€167.7510
May ’24€122.50
€118.03
-3.7%
14.0%€149.69€96.16€161.1510
Apr ’24€127.00
€120.98
-4.7%
14.4%€153.19€96.55€174.5010
Mar ’24€129.00
€122.69
-4.9%
14.3%€154.41€97.32€165.3010
Feb ’24€128.00
€120.11
-6.2%
14.0%€151.85€95.71€148.9010
Jan ’24€120.00
€121.13
+0.9%
13.8%€155.28€93.17€147.4010
Dec ’23€129.00
€122.79
-4.8%
13.7%€158.50€95.10€155.3011
Nov ’23€122.00
€127.72
+4.7%
15.0%€172.57€99.33€144.1510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%