Orezone Gold 評価
OEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OEX ( €0.41 ) は、当社の 公正価値 ( €2.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OEX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | US$29.63m |
| 時価総額 | US$212.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
OEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OEXは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OEX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OEXは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 44.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.41 | €1.11 +167.8% | 23.6% | €1.55 | €0.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.48 | €1.06 +121.1% | 23.6% | €1.49 | €0.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.50 | €1.05 +110.2% | 18.1% | €1.33 | €0.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.48 | €1.03 +114.5% | 18.5% | €1.33 | €0.76 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.50 | €1.03 +107.2% | 18.3% | €1.33 | €0.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.43 | €1.07 +150.7% | 18.6% | €1.36 | €0.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.47 | €1.04 +122.8% | 17.5% | €1.35 | €0.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.54 | €1.17 +114.3% | 12.5% | €1.36 | €1.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.52 | €1.22 +133.8% | 20.0% | €1.54 | €0.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.45 | €1.38 +206.4% | 17.9% | €1.66 | €0.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.53 | €1.39 +162.3% | 14.4% | €1.64 | €1.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.58 | €1.30 +125.3% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.59 | €1.30 +121.1% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.35 +137.3% | 9.7% | €1.54 | €1.13 | €0.48 | 7 |
| Oct ’24 | €0.58 | €1.58 +172.4% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.50 | 8 |
| Sep ’24 | €0.62 | €1.58 +153.2% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.48 | 8 |
| Aug ’24 | €0.79 | €1.74 +121.0% | 23.0% | €2.75 | €1.44 | €0.50 | 8 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.80 +110.1% | 25.2% | €2.77 | €1.28 | €0.43 | 8 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.68 +97.7% | 22.6% | €2.55 | €1.26 | €0.47 | 7 |
| May ’24 | €0.99 | €1.71 +72.6% | 22.9% | €2.52 | €1.24 | €0.54 | 6 |
| Apr ’24 | €0.89 | €1.55 +73.9% | 17.4% | €2.04 | €1.26 | €0.52 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.62 +90.8% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.45 | 6 |
| Feb ’24 | €0.98 | €1.62 +65.1% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.53 | 6 |
| Jan ’24 | €0.83 | €1.65 +99.4% | 17.3% | €2.27 | €1.39 | €0.58 | 6 |
| Dec ’23 | €0.88 | €1.77 +101.7% | 16.0% | €2.40 | €1.59 | €0.59 | 6 |
| Nov ’23 | €0.84 | €1.82 +116.8% | 19.5% | €2.60 | €1.60 | €0.57 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%