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Orezone Gold 評価

OEX ( €0.43 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

OEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

OEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OEX ( €0.43 ) は、当社の公正価値 ( €2.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

OEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.7x
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-25.4%	AU$353.1m
EIS Eisen- und Hüttenwerke	14.6x	n/a	€160.2m
UZU Uzin Utz	10.3x	3.5%	€246.2m
SZG Salzgitter	40.3x	65.5%	€842.1m
OEX Orezone Gold	9.7x	21.5%	€391.3m

Price-To-Earnings vs ピア: OEXは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

OEX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OEXは、 European Metals and Mining業界平均 (15.8x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

OEX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.7x
公正PE 比率	17.5x

Price-To-Earnings対公正比率: OEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.53	€1.05 +97.9%	18.1%	€1.33	€0.80	n/a	5
Sep ’25	€0.48	€1.03 +115.4%	18.5%	€1.33	€0.77	n/a	5
Aug ’25	€0.50	€1.03 +107.2%	18.3%	€1.33	€0.77	n/a	5
Jul ’25	€0.43	€1.07 +150.7%	18.6%	€1.36	€0.85	n/a	6
Jun ’25	€0.47	€1.04 +122.8%	17.5%	€1.35	€0.84	n/a	6
May ’25	€0.54	€1.17 +114.3%	12.5%	€1.36	€1.02	n/a	6
Apr ’25	€0.52	€1.22 +133.8%	20.0%	€1.54	€0.86	n/a	6
Mar ’25	€0.45	€1.38 +206.4%	17.9%	€1.66	€0.93	n/a	6
Feb ’25	€0.53	€1.39 +162.3%	14.4%	€1.64	€1.02	n/a	7
Jan ’25	€0.58	€1.30 +125.3%	13.3%	€1.52	€0.94	n/a	7
Dec ’24	€0.59	€1.30 +121.1%	13.3%	€1.52	€0.94	n/a	7
Nov ’24	€0.57	€1.35 +137.3%	9.7%	€1.54	€1.13	n/a	7
Oct ’24	€0.58	€1.58 +172.4%	11.8%	€2.01	€1.36	€0.50	8
Sep ’24	€0.62	€1.58 +153.2%	11.8%	€2.01	€1.36	€0.48	8
Aug ’24	€0.79	€1.74 +121.0%	23.0%	€2.75	€1.44	€0.50	8
Jul ’24	€0.86	€1.80 +110.1%	25.2%	€2.77	€1.28	€0.43	8
Jun ’24	€0.85	€1.68 +97.7%	22.6%	€2.55	€1.26	€0.47	7
May ’24	€0.99	€1.71 +72.6%	22.9%	€2.52	€1.24	€0.54	6
Apr ’24	€0.89	€1.55 +73.9%	17.4%	€2.04	€1.26	€0.52	5
Mar ’24	€0.85	€1.62 +90.8%	13.2%	€2.07	€1.38	€0.45	6
Feb ’24	€0.98	€1.62 +65.1%	13.2%	€2.07	€1.38	€0.53	6
Jan ’24	€0.83	€1.65 +99.4%	17.3%	€2.27	€1.39	€0.58	6
Dec ’23	€0.88	€1.77 +101.7%	16.0%	€2.40	€1.59	€0.59	6
Nov ’23	€0.84	€1.82 +116.8%	19.5%	€2.60	€1.60	€0.57	6
Oct ’23	€0.99	€1.93 +93.7%	19.4%	€2.67	€1.68	€0.58	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。